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- 对于不收取申购费（认购费）、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品,基金管理人可以依照相关规定从（）中持续计提一定比例的销售服务费。基金佣金
基金手续费
基金财产#
基金总资产熟悉基金费用
- 为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应（）。制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序#
建立健全估值决策体系#
使用合理、可靠的估值业务系统#
对基金资产估值进行复核
- QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在（）计算并披露。每月,每周
每周,每个工作日#
每周,每月
每日,每日了解QDII基金资产的估值。
- 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时,基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。会计服务的特定对象是（）。A．0．1％,0．25％
B．0．25％
- 估值方法的（）是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。通过对（）的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。A．公开性
B．一致性#
C．长期性
D．准确性基金份额变动情况#
基金规
- 基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。新股#
红股#
红利#
配股#了解基金会计核算的主要内容。
- 下列可以从基金财产中列支的费用有（）。基金管理费#
基金托管费#
基金合同生效前的验资费
基金合同生效后的信息披露费用#熟悉基金费用的种类。
- 封闭式基金（）披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。每日
每周#
每月
每季了解基金资产估值需考虑的因素。
- 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。A．全部资产
B．净资产
C．全部资产及所有负债#
D．负债
- 下列基金费用中（）是按资产净值的一定比例计提支付的。管理人报酬#
托管费#
销售服务费#
交易费用掌握各种费用的计提标准及计提方式。
- 对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品,基金管理人可以依照相关规定从（）中持续计提一定比例的销售服务费。A．基金佣金
B．基金手续费
C．基金财产#
D．基金总资产
- 从（）出发,基金会计期间划分必然更加细化。全面性
准确性
及时性#
客观性掌握基金会计核算的特点。
- 基金会计的责任主体中,（）承担主会计责任。为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应（）。基金管理公司#
基金托管人
基金份额持有者
中国证监会制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金
- 基金持有的金融资产和承担金融负债通常归类为（）和金融负债。A．持有至到期投资
B．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产#
C．贷款和应收款项
D．可供出售的金融资产
- 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算,进而确定基金资产公允价值的过程。A．全部资产
B．净资产
C．全部资产及所有负债#
D．负债
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