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- 一般对现金管理检查的重点是（）。下列说法不正确的是：（）。开户行得知单位客户被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照,应通知单位客户自通知发出之日起（）内办理销户手续；如单位客户逾期仍未办
- 按《人民币银行结算账户管理办法》,单位银行结算账户的存款人可在银行开立（）基本存款账户。A、一个#
B、二个
C、任意个
D、三个
- 资金集中核算机构为（）的,经主管部门同意,并报中央财政部门审批后,可开设银行结算帐户,用于归集、核算所属结算成员单位资金。根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,临时存款账户有效期限（含展期）,最长不超过
- 银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于（）内向中国人民银行报送相关变更信息资料。申请开立个人银行结算账户应出具相关证明文件,下列说法正确的是（）。存款人撤销基本存款账户、临时存款账户、专用
- 一般对现金管理检查的重点是（）。A、大额现金支付审批授权制度、登记备案制度、现金检查制度和日常统计报告制度是否健全落实#
B、对专用帐户支取现金的资格认定和开户单位库存现金限额核定是否齐全#
C、是否存在违
- 银行对（）应按《办法》第三十五条的各项规定和国家对该项资金的使用管理规定加强监督,对不符合规定的资金收付和现金支取,不得办理。但对其他专用资金的使用不负监督责任。单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账
- （）负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,监督和检查其执行本办法的情况,纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。开户银行应对存款人提交的开户申请资料进行审查。下列做法正确的是（）。（）负责拟定业务
- 存款人（）的,不得申请撤销该账户。开户银行应对存款人提交的开户申请资料进行审查。下列做法正确的是（）。可以在异地开立银行结算账户的正确说法是（）。上海市财政资金专户主要包括（）财政专户等。初审机构报送
- 下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管理范围？（）解付未在该行开立账户的个人提交的银行汇票#
银行汇票持票人超过付款期限不获付款,在票据权利时效内请求付款#
留行待取
- 合格境外机构投资者以自身名义开立的人民币特殊账户和证券登记结算机构以自身名义开立的人民币结算资金账户应纳入（）管理,不得支取现金。A、基本账户
B、一般账户
C、专用账户#
D、临时账户
- 单位从其银行结算账户支付给个人结算账户的工资款项,每笔金额超过（）,应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单。开立银行账户的军队单位,应当符合下列要求（）。下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管
- 对存款人违反《办法》规定支取现金行为的处罚,下列说法正确的是（）。注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户可（）办理付款业务。以下哪些是账户经理的准入条件（）。银行对公涉及
- 单位从其银行结算账户支付给个人结算账户的工资款项,每笔金额超过（）,应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单。预算单位开立的专用存款账户应该（）。注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立
- 可以在异地开立银行结算账户的正确说法是（）。A、存款人在营业执照注册地未开立基本存款账户的,可在经营地开立基本存款账户#
B、存款人在异地取得借款和有其他结算需要的可在异地开立一般存款账户#
C、存款人有回笼
- 中央预算单位要按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户,下列说法正确的是（）。A、不得将预算收入汇缴专用资金和财政拨款转为定期存款#
B、不得以个人名义存放单位资金#
C、不得出租、转让银行账户#
D、不
- 按《人民币银行结算账户管理办法》,不需要经中国人民银行核准,存款人就可在银行开立的存款账户是（）。可以在异地开立银行结算账户的正确说法是（）。A、基本存款账户
B、临时存款账户
C、专用存款账户
D、因注册验
- 下列（）等单位银行结算账户实行核准制度,经中国人民银行上海分行核准后颁发开户许可证。A、基本存款账户#
B、预算单位开立的专用存款账户和QFII专用存款账户#
C、境外投资者专用存款账户#
D、国际开发机构专用存款
- 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,或单位开立收款人为个人的银行本票,每笔超过5万元,由（）审核付款依据的原件,并留存复印件。（）负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,监督和检查其执行
- 存款人撤销基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户、一般存款账户,需提供《撤销银行结算账户申请书》,下列（）等可作为撤销账户原因填写在“销户原因”栏。（）账户可用于办理单位客户借款转存、借款归还、现金缴存
- 银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、（）、合规性进行认真审查。单位定期存款支取必须到原存款网点办理支取手续,核验单位预留印鉴相符后,按规定将存款转入（）,严禁单位定期存款支取现金。单
- 账户复审系统中,验资、增资类账户属性为（）。单位客户申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户行出具（）等相关证明文件。核准类
报备类
其他类#原印鉴卡片#
开户许可证#
司法部
- 下列按规定不能支取现金的账户是（）。（）负责拟定业务管理办法实施细则和操作规程。A、一般存款账户#
B、财政预算外资金#
C、单位银行卡#
D、个人银行结算账户
E、单位定期存款账户#一级分行国内结算与现金管理部#
- 账户复审系统中主要针对人民币（）的日常管理.银行自有存款账户
定期存款账户
金融机构存款账户
活期存款账户#
- （）指银行按照与客户的约定,当系统判断账户的交易金额大于预先设定的金额下限且小于等于预先设定的金额时,则系统通过电子邮件、手机短信方式向客户发送通知。中国人民银行的《人民币银行结算账户管理办法》自（）起
- 下列可以申请开立基本存款账户的存款人是（）。上海市预算单位可根据不同需要及有关规定,下列可开立的账户是（）。以下哪些是账户经理的准入条件（）。单位客户开立专用存款账户,应出具开立基本存款账户的证明文件外
- 上海市预算单位可根据不同需要及有关规定,下列可开立的账户是（）。以下哪些是账户经理的退出条件（）。A、预算收入汇缴专用存款账户#
B、售房收入、住房维修基金及利息、个人公积金、购房补贴专用存款账户#
C、外汇
- 下列计付利息的账户有（）。预算单位所属医院为法人单位的,为方便病人使用银行卡以及资金结算,可开设一个（）帐户或（）帐户,用于核算病人看病费用等结算资金。账户复审中,需提交人行核准的有（）。A、个人银行结算
- 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,并留存复印件。银行接到存款人的变更通知后,并于（）内向中国人民银行报送相关变更信息资料。按《人民币银行结算账户管理办法》,不需要经中国人民银行核准,可以开
- 下列有权查处开户银行违反《上海市预算单位银行帐户管理暂行办法》规定行为的监督检查机构是（）。上海市财政资金专户主要包括（）财政专户等。A、上海市财政部门
B、人行上海分行和国家外汇管理局上海分局#
C、监察
- 法人和其他使用票据的单位在票据上的签章,为（）加（）。单位因管理需要变更预留银行签章的,应向开户银行出具（）。以下账户属性为核准类的账户有（）。该法人或者该单位的盖章#
其法定代表人或者其授权的代理人的签
- 账户复审中,需提交人行核准的有（）。存款人撤销银行结算账户,应做好（）后方可办理销户手续。根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,临时存款账户有效期限（含展期）,最长不超过（）当账户开立过程中,需提交复
- 现金结清销户时,系统提示此交易受限制,可能的原因为（）。个人持出票人或直接背书人为单位的支票向开户银行委托收款,将款项转入其个人银行结算账户的,每笔5万元,由（）审核收款依据的原件,并留存复印件。以下纳入《
- 初审机构报送的送审单上需加盖（）。开户银行应当根据需要,对开户单位核定（）的日常另星开支所需库存现金限额。对存款人违反《办法》规定支取现金行为的处罚,下列说法正确的是（）。账户复审中,需提交人行核准的有
- 下列哪些款项可以转入个人银行结算账户？（）（）负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户许可证的管理。《武警部队单位银行账户管理规定》自（）起施行。开立账户时,系统提示外围出错,经办人员应
- 武警部队单位的银行存款,由银行按照存款类别设立（）科目,开户银行对武警部队单位银行账户资金,按照同期存款利率计付利息。《人民币银行结算账户管理办法》明确规定了个体工商户开立的银行结算账户应纳入（）管理。
- 初审机构报送的其他账户资料复印件逐张加盖（）。银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于（）内向中国人民银行报送相关变更信息资料。上海市财政资金专户因管理需要进行归并账户的,应及时撤销银行账户,
- 银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、（）、合规性进行认真审查。（）负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,监督和检查其执行本办法的情况,纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。存
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,可以开立临时存款账户的有（）。A、工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构#
B、建筑施工及安装单位等在异地的临时经营活动#
C、公司的注册验资#
D、存款人具有借款或其他
- 扫描纸质账户资料时,系统支持哪两种获取方式（）。资金集中核算机构为（）的,经主管部门同意,并报中央财政部门审批后,可开设银行结算帐户,用于归集、核算所属结算成员单位资金。下列计付利息的账户有（）。账户的销
- 单位客户申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户行出具（）等相关证明文件。一般对现金管理检查的重点是（）。预算单位原则上应在（）开立银行帐户,确需在其他银行开立帐户的基层
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