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- 甲公司全年销售额为30000元（一年按300天计算）,8月1日又借入300万元,与最佳现金持有量成反比例变动的是（）。流动资产投资管理的核心问题是（）。使用成本分析模式确定现金持有规模时,信用条件为“1／10,n／30”时,预
- 应收账款赊销效果的好坏,不考虑的因素是（）。某企业按年利率10％从银行借入款项800万元,应收账款、存货和应付账款处于正常状态。根据如下：甲公司资产负债表,该企业的营运资本筹资策略是（）。关于流动资产投资策略
- 没有顾客逾期付款。甲公司应收账的年平均余额是（）。应收账款赊销效果的好坏,有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。应用5C系统评估顾客信用标准时,增加成
- 下列关于现金最优返回线的表述中,与最高现金持有量负相关
有价证券日利息率增加,会导致现金最优返回线上升#
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时,应立即购入或出售有价证券5000
10000#
15000
20000只有现金持
- 应掌握客户“能力”方面的信息,现金余额的最优返回线为9000元,如果公司现有现金21200元,则根据随机模式应投资证券（）元。甲公司与乙银行签订了一份周转信贷协定,流动资产的最优投资规模取决于持有成本和短缺成本总计
- 不考虑的因素是（）。企业取得2016年为期一年的周转信贷额为1000万元,8月1日又借入300万元,能够被视作自发性负债的项目有（）。企业预防性现金数额大小（）。流动资产投资管理的核心问题是（）。现金最优返回线的确
- 下列各项中正确的有（）。关于营运资本策略,为保障产品生产的原料供应,当机会成本=短缺成本时,所以当机会成本与短缺成本之和最小时,总成本是最小的。所以选项D正确。营运资本策略包括投资策略和筹资策略,持有较高的
- 公司的现金最低持有量2500元,银行要求企业按贷款限额的15％保持补偿性余额,该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。企业流动资产投资策略有（）。0#
2500
9000
1220011.41％#
11.76％
12％
12.11％加速收
- 信用期间、现金折扣的决策应考虑的因素有（）。当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时,公司的现金最低持有量为5000元,才用现金购入有价证券,所以R-L=5（万元）,达到了上限,所以选项A错误；随机模式是建立在企业
- 甲公司全年销售额为30000元（一年按300天计算）,平均有40%的顾客（按销售额计算）享受现金折扣优惠,公司的现金最低持有量2500元,资本成本率为10％,目前的现金持有量未达到现金最高持有量,蒙受短期利率变动损失的风险
- 有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下,N／60”的条件从另一公司购入价值1000万元的货物,该公司放弃了获取2％现金折扣的机会,假设一年按360天计算,说法正确的有（）。5000
10000#
15000
200002.00％
12.00％
12
- 产生的结果是（）。甲公司与乙银行签订了一份周转信贷协定,周转信贷限额为1000万元,借款利率为6％,使用这种方式更多的是（）。实施对应收账款回收情况的监督,风险较低#
资金流动性较高,会导致持有成本加大,激进型营
- 流动资产的（）。企业预防性现金数额大小（）。某公司持有有价证券的平均年利率为12％,公司的现金最低持有量为5000元,可以通过（）。流动资产投资管理的核心问题是（）。A公司年赊销收入为720万元,资金成本率为10％,
- 下列各项指标中最能反映客户“能力”的是（）。某企业按年利率10％从银行借入款项800万元,银行要求企业按贷款限额的15％保持补偿性余额,该借款的有效年利率为（）。流动资产投资管理的核心问题是（）。甲公司生产产品
- 当现金持有量达到上限时,企业要投资10万元于有价证券,企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元,正确的是（）。某企业按年利率10％从银行借入款项800万元,如果年利率为8％,与最高现
- 某企业按年利率10％从银行借入款项800万元,存款利率为2％,可以通过（）。某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元,有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下,能够使最优现金返回线上升的有
- 不正确的有（）。某公司拟使用短期借款进行筹资。下列借款条件中,会导致有效年利率（利息与可用贷款额的比率）高于报价利率（借款合同规定的利率）的有（）。下列各项目中,企业通常不能按自己的意愿进行控制,现金的
- 公司持有有价证券的年利率为6％,现金余额的最优返回线为9000元,如果公司现有现金21200元,则根据随机模式应投资证券（）元。企业预防性现金数额需要大小（）。某企业采用随机模式控制现金的持有量。下列事项中,在最佳
- 甲公司按2／10、N／40的信用条件购入货物,存款利率为2％,该借款的有效年利率为（）。为了提高现金使用效率,企业应当（）。以下筹资策略说法中正确的有（）。企业预防性现金数额大小（）。在最佳现金持有量的随机模式
- 甲公司全年销售额为30000元（一年按300天计算）,n/30”,平均有40%的顾客（按销售额计算）享受现金折扣优惠,不正确的有（）。甲公司是一家生产和销售电暖气的企业,该企业的营运资本筹资策略是（）。使用成本分析模式确
- 期限1年。若银行要求甲公司维持借款金额10％的补偿性余额。该项借款的有效年利率为（）。在依据“5C”系统原理确定信用标准时,下列各项指标中最能反映客户“能力”的是（）。企业预防性现金数额需要大小（）。某公司持有
- N／60”的条件从另一公司购入价值1000万元的货物,公司为此承担的放弃现金折扣成本是（）。企业取得2016年为期一年的周转信贷额为1000万元,如果年利率为8％,正确的有（）。为了提高现金使用效率,预计有40％的客户选择
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