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- 外汇局通过外汇年检对《登记证》每年核证（）次,经过核证的《登记证》有效,期限（）年。（）印章应与其配套使用的空白重要凭证实行分管分用。B类企业货物贸易项下付汇无需使用的系统为（）.四类资金池结构为（）。1,
- （）待核查账户,（）在交易附言中录入原申报单申报号。2012年10月版本完善并扩展了“2025抵现”交易的功能,使用“（）银保通投连险/万能险部分领取取消”,输入相关交易要素,并经有权人审核授权。个人委托其直系亲属代为
- 关于NRA账户业务办理说法错误的是（）.下列关于国内信用证项下卖方融资的说法错误的是（）.未经注册所在地国家外汇管理局分局、管理部批准,不得从NRA外汇账户取外币现钞
未经批准不得直接或变相将该外汇账户内资金结
- 非贸易核查项下的境内收入申报要报送（）。营业中柜员临时离岗,应将空白重要凭证（）.空白印鉴卡必须纳入（）管理。单位临时存款账户有效期限最长不得超过（）.基础信息#
申报信息
管理信息入箱（柜）上锁妥善保管#
- 境内机构除特殊情况外不得开立（）账户。业务部门应根据本行业务量的大小酌情领用空白重要凭证,柜员一次不得超过（）的用量。单位账户日间透支额度为（）额度。代理个人实物黄金业务实物提取地点（）.外汇捐赠帐户
- B类企业货物贸易项下付汇无需使用的系统为（）.以下业务凭证应送会计档案管理机构,定期集中移交保险公司,并办理相关登记签收等交接手续：（）、《代理保险业务收费凭证》、《保险合同签收条》或《回执》、《中国工商
- 大额外币存款的起存金额按银行业协会的规定执行：美元或等值（）万美元（含）以上。2012年10月版本完善并扩展了“2025抵现”交易的功能,增加了（）之间的抵现功能。如发生支付密码器丢失、损坏的情况,客户应持（）向经
- 不得由（）签发使用。以下选项（）是风险分析评估方法之一。如客户在发行期内多次认购理财产品,在发行确认后,必须委托其直系亲属办理。本行应凭委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、（）办理。以下（）是
- 服务贸易项下境内企业偿还境外关联企业支付代垫款的不包含（）.已注销的预留银行旧签章,应在新签章启用（）后随凭证装订保管,并在启用的新签章卡片上注明旧签章装订日期。险事件依据其性质、金额、频率等标准,按照风
- 对等值金额在3000美元以下（含）的对私涉外收入款项（贸易出口收汇、非居民项下除外）,实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,银行只报送（）,不报送申报信息,即只做5411交易,不做5412交易。关于个人账户支
- 申报主体以汇款方式通过境内银行办理对外付款业务时,应当填报（）。除用于办理上门服务及上门收款业务的（）外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。具有金融功能的社会保障卡卡片介质为（）.为了确保客户
- 关于FDI（外商直接投资系统）说法正确的是（）.风险分析评估报告素材收集不包括（）。机构要素（）必须当天办理、当天完成。客户一次性提取现金（）人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约,预约时客户
- 个人将其持有的美元兑换成英镑,不需要在个人结售汇系统中（）.执行因素包括（）不了解流程或制度规定、未按流程办理业务。银行会计人员不得越权代理客户办理下列事项（）。黄金具有商品和货币双重熟悉,影响其价格波
- 以下哪些业务需录入个人结售汇系统？（）集中处理的业务不再使用1208交易轧账,须立即致电速汇金中心请求更正错误,极大地方便了个人客户通过手机银行办理相关业务,对于交易限额的描述一下正确的是（）.境内个人售汇#
- 理个人结售汇业务应首先通过“个人结售汇系统”核查是否超（）.网点柜员可以按照流水号、组合查询二种方式查询业务（）。受理转账支票时应审查的内容包括（）.集团账户产品的特点是（）。客户因展期、密码重置等需要将
- （）,每人每年凭本人有效身份证件可购、结分别等值5万美元（含）外汇。其中“每年”即一个公历年度,1月1日至12月31日。反洗钱身份识别起点金额为（）。办理个人外汇业务时,柜员审核无误后,使用（）交易进行账务处理.在
- 境外个人现钞存入银行（）同境内个人.假币辖内调拨交易,优化内容包括（）。银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇
- 个人外汇储蓄账户资金境内划转,个人与兄弟姐妹不是（）,故账户间的资金不得相互划转。实行永久保管的登记簿有：协助有权机关查询/冻结/扣划登记簿、会计档案保管登记簿（会计档案销毁清册）、（）。会计账簿登记,以
- 银行为个人开立外汇账户,应区分境内个人和境外个人。账户按交易性质可分为（）.业务的受理包括受理和扫描两个环节,我行参数设置的网点岗位组织模式是（）.单位定期（通知）业务哪些未纳入集中业务处理（）。会计凭证
- 个人外币现钞存入日累计等值（）的可直接在银行办理.对已成功处理且状态为（）的业务,网点应根据主机统计的凭证张数、金额和流转状态等信息与实物凭证进行逐一核对。办理基金认购业务、申购业务（包括普通申购、定投
- 申报主体采用信用证、保函、托收及其他国际结算方式办理对外付款业务时,应当使用（）。柜员进入“2799个人账户续存”交易画面,若需通过芯片读取卡号,应选择（）验资账户审批开户,单位结算帐户申请书必须填写（）.客户
- 行对个人外汇储蓄账户实行（）管理.位结算账户《开户申请书》中存款人名称、法人姓名、地址、（）均不得更改。支付结算方式主要包括（）和其它结算方式。按照管理方式的不同会计凭证分为（）和一般凭证。针对现行货
- 客户持外币现钞办理以下哪项业务时,需要办理钞变汇（）。支票出票人的（）是银行审核支票付款的依据。受理网点原则上不得代客户填写挂失申请书,如挂失申请人不在场且又无代理申请人的,受理网点方可代为填写,并应将客
- 下列可以在境内银行间相互划转外币的亲属关系有（）.下列哪些交易的业务审核方式是先审后授权交易（）。柜员在使用集中交易扫描时,用（）的方法来提高凭证影像识别率。兄弟
夫妻#
母子#
本人#7690借记卡/储蓄存单柜
- 当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的,凭本人有效身份证件办理.贷款交易整合后,贷款归还的交易代码是（）.商友卡”是基于（）的主题卡。收款管家卡的功能特点包括（）为达到一定客户级别的客户在规定
- 个人提取现钞业务需要向银行申领《携带外币出境许可证》的金额范围为等值美元（）.下列业务在我行贵金属业务体系中属于代客投资、避险类业务的是（）。辖内现金调拨业务使用如下（）配对交易。客户办理卡贷通业务午
- （）年度总额内账户结汇凭本人有效身份证件办理；如需委托他人办理,必须委托其直系亲属办理；经办机构应凭委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明办理。下列哪些交易的业务审核方式是直接
- 境内个人经常项目下赡家款结汇超过年度限额的,需要提供以下证明材料在银行办理。（）银行汇票、银行承兑汇票与（）分别保管。对公现金存入类交易,柜员执行交易完毕成功后,只需打印一次现金存款凭证的,涉及以下哪些交
- 境内个人年度限额内的购汇或结汇,可以委托（）办理。查询查复应做到有（）。在办理个人电子银行业务过程中,经办人员按照系统提示打印申请表。申请表（或申请资料）打印区域不足或没有打印区域的,应打印在“通用机打凭
- 境内个人跨境收汇允许非经营性外汇收入包括（）.为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时,证件号码应录入户口簿上登记的（）。如客户在发行期内多次认购理财产品,在发行确认后,将按照客户的（）计算客户的预期收益率
- 应注意收集相关线索,同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称“外汇局”）报告.为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时,经过核证的《登记证》有效,期限（）年。下列关于集团账户的说法
- 境内个人购汇参加境外培训超年度总额必需材料（）.营业中柜员临时离岗,应将空白重要凭证（）.网点柜员可以按照流水号、组合查询二种方式查询业务（）。某人零存整取储蓄开户起存金额为人民币200元,以后每月须存（）
- 国际收支申报中,对于身份证件类型错误输入问题说法错误的是（）.外债结汇审核资料（）.以下关于我行的本外币资金池产品中成员账户对外支付业务的相关描述中,错误的是（）。无法修改
直接删除基础信息后重新报送
可以
- 需提供（）.业务流程综合改造和优化工程2月版本投产后,该功能选择（）.无论对境内个人还是境外个人,当日累计取款额不超过下述金额时,可凭本人身份证件直接办理（）。外汇局通过外汇年检对《登记证》每年核证（）次,
- 境内个人经常项目下职工报酬结汇超过年度总额的,需要提交以下证明材料在银行办理。（）营业网点的职责按照“标准、规范、合规、完整”的业务要求,负责受理和审核客户提交的业务凭证、介质和有关单据,确保业务的真实性
- 关于个人外汇业务国际收支申报说法正确的是（）.业务运营风险管理系统的特点有数据分析、管理科学、流程导向、（）。本外币理财产品的发行遵循（）的原则.存本取息业务可以（）。非贸易核查项下的境内收入申报要报送
- 下列内容那些不属于我国居民（）。关于个人账户支付的规定,下列说法正确的是（）个人存款账户对账簿（单）处理。该交易整合了柜面（）等5个交易,实现了个人的个人存款账户对账簿（单）处理功能。柜员审核无误后,根据
- 直系亲属不包括（）.中途离岗,钱章证入箱上锁,终端签退；中午核对钱箱账实,日清日结,做到（）相符。按照我行中间业务收费标准规定：出租电子回单箱最低（）/个/年.子女
兄弟#
父母
配偶账簿
账款#
账实#
账账#100元
- 个人外汇定期储蓄业务的存期有以下几种（）。业务人员权限卡密码应不定期更换,每次更换间隔最长时间为（）.高风险柜员是指（）。柜员审核无误后,使用“（）银保通凭证管理”交易,选择凭证管理功能中的“柜员领入”凭证处
- 下列需纳入个人结售汇系统的情况有（）.业务的受理包括受理和扫描两个环节,我行参数设置的网点岗位组织模式是（）.同一客户可办理多张（）.军人保障卡免收发生在（）之间的跨行ATM取现手续费.下列关于手机银行（短信
川公网安备 51012202001360号