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- 外债登记后,超过借款合同约定的首次提款日（）内未提款,该笔外债自动失效。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的（）内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以
- 外汇买卖业务,按照报价和交易的方向,汇率分为（）。一进口货物报关单的进口日期为2009年2月12日,申报日期为2009年2月13日,签发日期为2009年2月16日,则该张报关单不需做延期付款登记对境外付款的最迟日期为（）.经营
- 巴塞尔委员会决定,资本对风险资产的目标标准比率为8%,这是其成员国的跨国银行所应遵守的（）。获得批准设立的创投企业应自收到审批机构颁发的《外商投资企业批准证书》之日起内,持此证书向国家工商行政管理部门或所
- 延期付款指进口货物货到付款项下合同约定付汇日期晚于合同约定进口日期或实际付汇日期晚于实际进口报关日期（）以上（不含）的付汇。（）是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。违反规定,擅自改变
- 我国政府利用国外长期资本的主要方式是（）。客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值（）美元以上（不含）时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。国际结算业务中受汇款人委托将资金汇出的银行叫（）
- 国外代理行与跨国银行间的关系是（）。银行有下列行为之一的,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采
- 企业领取《中华人民共和国企业法人营业执照》后（）天内,应当向注册地外汇局申请办理外汇登记手续。违反《中华人民共和国外汇管理条例》携带外汇出入境的,可以处违法金额（）以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予
- 境外投资企业在当地注册后,境内投资者应当在什么时间内将境外投资企业注册证明材料报送所在地外汇局备案（）。当持票人将汇票提示给付款人时,如付款人拒绝付款,持票人可向（）进行追索。A、10天
B、30天#
C、15天
D
- 企业办理外汇登记证后,有变更名称、地址、改变经营范围或者发生（）等情况,应当在办理工商登记后,及时将有关材料送外汇局备案,并申请更换外汇登记证。外汇指定银行自身贸易项下进口,应当按照国家有关代理进口的管理
- 中资银行对外提供融资租赁担保应采取的审批方法是（）。行政处罚当事人要求举行听证的,应当在收到《行政处罚告知书》之日起（）个工作日内,向外汇局书面提出听证要求。信用证未规定偿付行费用的承担方时,其承担人应
- 一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门申请的境外直接投资总额（以下简称境外直接投资总额）的（）（含）。外汇指定银行应当遵照结售汇周转头寸限额管理规定,对超限额的结售汇头寸应及时通过（）进行平补。
- 违反规定,擅自改变外汇或者结汇资金用途的,由外汇管理机关责令改正,没收违法所得,处违法金额（）%以下的罚款。哪种付款方式对出口方更有保障？（）外汇指定银行应当建立结汇、售汇单证保留制度,保存期限不得少于（）
- 境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外（）、衍生产品发行、交易,应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。（）具体包括单位基本情况表填制和保存情况、银行接口程序是否符合要求、申报信息与实际交易的
- 内投资者转让境外投资企业股份的应当向哪个部门提交股份转让协议（）。以下属逃汇行为的有（）。A、境外管理部门
B、所在地外汇局
C、注册地外汇局#
D、国家外汇管理局A、有违反规定将境内外汇转移境外；#
B、以欺骗
- 对违反办理资本项目资金收付的金融机构,外汇局可以根据违规情节的轻重对其处以（）下金额的罚款。7月14日之前签订的预收货款合同,在7月14日后收到预收货款,（）办理预收货款登记。外商投资企业向外汇局申请开立资本
- 企业需开立多个资本金账户的,每个资本金账户的限额不得低于（）万美元。退汇业务的收款人帐户行一律输（）代码。生产者每增加或减少一个单位产品而使总成本变动的数值,称为（）外汇指定银行为居民个人和居民机构办理
- 个人外汇账户按账户性质区分有哪几类？（）资本项目下的个人外汇业务按照（）管理。参加跨国公司外汇资金集中运营管理的企业可以指定（）家成员公司作为丰办企业。投资者专用外汇账户内资金结汇审核资料（）.外债单
- 银行申请经营结售汇业务应具备哪些条件（）.国际结算业务中受汇款人委托将资金汇出的银行叫（）.一般客户开立即期信用证、90天以内（含）远期信用证的,保证金比例不得低于（）。目前汇出款汇款去向包括（）种。境内
- 海关出口货款报关单上有哪几个日期（）.金融机构未经批准擅自经营结汇、售汇业务的,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时,银行应为企业出具出口收汇核销专用联.A
- 经常项目,是指国际收支中涉及（）的交易项目等。开立信用证前,开证行应首先（）.境外个人支付房租、生活消费、就医学习的外汇结汇,在个人结售汇系统中资金属性应选择为（）。A、货物#
B、贸易收支
C、劳务收支
D、单
- 下列（）属于可以对外售（付）的贸易方式MT103报文中,71a是指什么？（）企业需开立多个资本金账户的,每个资本金账户的限额不得低于（）万美元。企业签订借款合同后（）日内应当到当地外汇局办理外债签约登记手续,并
- 实行备案制准入管理的银行申请经营结售汇业务应提交（）.套汇应在每天几点前完成？（）汇入汇款无法解付的,主动给对方行发查询后,个工作日无回复的,应退汇？（）行政机关不需编制、公布哪个项目？（）允许携带外币现
- 具有境内企业法人资格的代兑机构办理外币兑换业务,应当具备哪些条件？（）对客户进行资信调查发生于企业信用管理的哪一阶段？（）A、有固定的营业场所#
B、不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员
- 海关特殊监管区域包括。（）境内机构或个人对外支付下列哪些项目,无须办理和提交《税务证明》（）.使用外币现钞或者外币现钞账户内资金一次性购买旅支,金额超过等值（）以上的,银行应逐笔登记并办理大额和可疑外汇资
- 外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列措施（）.境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续,并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得（）.国际业务结算部门技术审查的基本要点
- 以下哪类方式出口,按出口货物报关单的成交总价全额收汇核销？（）普通柜员每日营业签到并请领（）后,打印临时轧账,与综合柜员眼同核点现金和重要空白凭证账实相符。汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保
- 现阶段在银行间外汇市场除了开办人民币兑美元、欧元两种货币的货币掉期交易外,还有哪几种货币？（）对境外机构支付国际空运和陆运项下运费超过限额的,需持（）直接到外汇指定银行办理购付汇手续。外商投资企业在办理
- 为提高个人本外币兑换业务的服务水平,满足日益增长的个人本外币兑换需求,国家外汇管理局决定在哪些城市开展个人本外币兑换特许业务试点。（）（）外汇账户收入为境外汇入或经外汇局批准的境内划转款项,支出为办公费
- 《出口收结汇联网核查办法》是由哪几个部门联合下发（）.对金融机构外汇业务工作人员发现外汇违法行为后,存在（）行为的,应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。A、商务部#
B、国家税务局
C、海关#
D、国家外汇管理
- 银行具有下面哪些来源于债务人的人民币资金的,可以由银行代债务人购汇（）.开展跨国公司外汇资金集中运营管理的合作银行近三年执行外汇管理规定年度考核结果应在（）类及以上。境内银行对基础信息的修改如涉及收付款
- 境人员原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境。对属于下列特殊情况之一的,出境人员可以向外汇局申领《携带证》。（）境外个人当日累计兑换不超过等值（）美元（含）的,可凭本人有效身份证件办理。凡在境内
- 不得对外售付汇的贸易方式是（）.个人购汇提钞,当日累计金额在等值（）美元以上（不含）时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。下列哪些行为属于非法套汇（）.对私的西联汇出款须在（）内做申报,不能
- 境内个人林某收到其先生从美国汇回的6万美元,银行应留存（）等证明材料为其结汇。（）是唯一标识金融机构总部（总公司）及其分支机构的代码。预收货款入账（待结汇账户）或结汇后,银行应审核收汇单位提供（）资料,在
- 直接投资外汇业务信息系统业务模块包括以下哪几个主要功能模块（）.银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户（）.出票人签字一般位于票据正面的（）.下列哪项不属于面向资本市场的评级（）。银行结售汇统计中,旅游项
- 出口收汇核销单主要使用环节是（）。外汇账户开户基本资料管理。由（）负责留存、保管（）之前出口未收汇的,依据出口收汇联网核查系统,企业的应收汇和已收汇情况确定其可收汇额,计入核查系统的“其他贸易”栏目。汇出
- 未经外汇局登记,银行不得为其办理或开立信用证等相关业务。（）违反《中华人民共和国外汇管理条例》携带外汇出入境的,可以处违法金额（）以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的,从其规定关于银行间外汇市
- 企业开立外汇账户,应持（）先到外汇局进行机构基本信息登记。无出口合同、出口合同未约定收汇日期或出口合同约定收汇日期晚于出口日期不超过90天,而实际收汇期限超过90天的延期收款,企业应在（）同时办理合同登记和
- 《中华人民共和国外汇管理条例》适用于（）。境外个人原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。使用SWIFT报文为企业办理电汇时,应使用（）报文。A、境内机构的外汇收支或者外汇经营活动#
B、境内个人的外汇收支
- 除以下（）情况,银行办理个人结售汇业务都应纳入结售汇系统。外汇指定银行为机构办理外汇账户变更等手续时,机构应提供变更账户申请书,变更账户的相关证明材料,资本项下账户提供（）。行政处罚当事人确有困难需要延期
- 将（）,不再受两个月有效期的限制。当金融机构所在地区的行政区划因不存在或其他原因停用后,对己赋的金融机构标识码,71a为“SHA”的,是指（）.汇入汇款无法解付的,无法联系客户发查询更改的,可向投资者推介（）受托境
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