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- 有违反《中华人民共和国外汇管理条例》将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额（）以下的罚款；情节严重的,处逃汇金额（）以上等值以下的罚款
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（）报告。外币储蓄存款对象是（）.延期付款对外支付时,由（）登陆贸易信贷登记管理系统对该笔延期付款办理相应的注销手续
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由（）报告。业务单据主要包括开户专用凭单、存款凭单、取款凭单、利息清单、（）等。哪种付款方式对出口方更有保障？
- 根据《反洗钱法》有关规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过（）。（）是指单位基本情况表信息、基础信息或申报信息申报错误
- 根据反洗钱法规定,商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的,不再给予行政处罚,法律另有规定的除外。外汇资本金账
- 自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。外国投资者专用外汇账
- 根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存（）。FDI系统全称为（）.银行向所在地外汇局申请资本金结汇授权时,须提供以下哪些资料（）.A、3年,
B、5年,#
C、10
- C客户2009年接到国外开来信用证250000美元,8月25日交单60000美元,9月11日交单70000美元,9月23日交单120000美元,该客户需支付手续费（）.企业货物贸易项下的出口收汇（含预收货款）,应当先进入（）。国务院办公厅《关
- A客户2009年9月下旬需进口木材252500美元,按照合同规定8月29日需15%的预付款,按最高费率收取手续费,汇率600/100,该客户共需支付手续费（）.外汇交易中心会员可以和有授信关系的非做市商会员进行询价交易,会员可以同
- 外汇账户开户基本资料管理。由（）负责留存、保管自2008年10月1日起,新发生的货物进口,如报关单注明的（）后超过90天未对外付汇的,企业需登录系统办理延期付款提款登记。出口收汇待核查账户中的外汇,可（）。A、会计
- 远期信用证预计押汇天数：从押汇日到预计付款到期日的天数再加3个工作日,一般不超过（）天。境内个人手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的,凭本人有效身份证件在银行办理。资本项目是指国际收支中因资
- B客户2009年8月16日开立信用证560000美元,该客户需支付手续费（）.根据《反洗钱法》有关规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过（）。A、820美元,
B、840美元,#
C、880美
- 外币储蓄业务由各联社、合作银行报（）批准后方可办理。按其属性,境内机构外汇账户主要分为（）外汇账户以及金融机构往来账户和其他存款账户（如现钞代保管账户、临时账户等）。境内居民个人特殊目的公司外汇登记办
- 外币储蓄储户可以口头或函电形式办理临时挂失,但必须在（）天之内到银行补办书面申请挂失手续,否则临时挂失到期后自动失效。单位外汇定期存款的存期有（）.下列哪些行为属于非法套汇（）.个人非经营性外汇收支实行年
- 根据市联社有关规定,小额外汇存款根据中国人民银行有关规定及同业情况挂牌公布,大额外汇存款超过（）的外汇,单位与信用社（合作银行）协商存款利率,企业应到外汇局办理什么？（）由付款行或代表付款行直接或通过代理
- 各联社（合行）应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息,并将办理个人结售汇业务的相关材料至少保存（）年备查。A、5；#
B、15；
C、25；
D、永久。
- 押汇金额不得超过保单赔付金额的（）。已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退汇的,企业应在货物报关出口之日起或退汇之日起个工作日内办理预收货款注销手续。超过登记预收货款项下货物出口时间天（含）的,应
- 各银行应按季向外汇局报送境内本外币合并及境内外币资产负债表和（）每季度报送上一季度报表。在接受外汇局调查时,下列哪些说法是正确的？（）MT103报文中,是指（）.在对外贸易中,以（）计价结算、清偿,在证据可能灭
- 个人结售汇按照交易性质区分（）和资本项目个人结售汇业务。根据我国票据法,下列（）是基本票据行为。对境外机构支付等值5万美元以下（含5万美元）,对境外个人支付等值5千美元以下（含5千美元）国际空运和陆运项下运
- 外汇资金反映在该科目的（）,相应的人民币金额反映在该科目的（）；卖出外汇时,结合其贸易信贷报告等信息,设定（）等总量核查指标,衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况,将总量核查指标
- 根据保函/备用信用证的使用范围和功能,涉外保函/备用信用证可分成（）和非融资性两种.经常项目外汇结算账户和外汇专用账户合并为（）外汇账户。下列关于营业日终,柜员登录“（）”,点击“银行登记管理-银行正常关户备案
- 对于持因私护照的境内居民个人出境旅游等有实际出境行为的购汇指导性限额,出境时间在半年以下的,由等值3000美元调整为等值（）美元；出境时间在半年（含）以上的,由等值5000美元调整为等值（）美元。一进口货物报关
- 个人结售汇经常项目结售汇按业务类别分为经常项目项下经营性外汇结售汇和经常项目项下（）外汇结售汇。国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题中,不属于经常转移中非资本转移的包括（）.信用证
- 外币光票托收业务的相关资料要专卷保管,纸质档案保管期为业务终了后（）年,电子凭证和数据要永久保留。外汇指定银行自身经外汇局批准的资本与金融项目用汇,应当使用自有外汇营运资金。银行因经营外汇贷款、国际结算
- 对于境外直系亲属救助、缴纳国际组织会费、境外邮购等有实际用汇需求但没有出境行为的购汇指导性限额,由等值3000美元调整为等值（）美元。银行有下列行为之一的,由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚（）.适用
- 开户金融机构应当在每月初起个工作日内,将‚账户开立核准件‛第四联报开户所在地外汇局。（）下列关于签退的说法不正确的是（）。凭信用证装效期修改书向经办行申请打包放款的展期,展期只限（）次。政府信息公开不能采
- 凭信用证装效期修改书向经办行申请打包放款的展期,展期只限（）次。银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户（）.汇出汇款在付汇前所提供的付汇资料包括进口报关单、合同、发票、代理合同、委托书都必须是（）.A、一
- 已登记预收货款项下货物报关出口和货物未出口退汇的,企业应在货物报关出口之日起或退汇之日起个工作日内办理预收货款注销手续。超过登记预收货款项下货物出口时间天（含）的,应书面说明预收货款未注销原因,柜员应核
- 银行因经营贷款、同业拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等外汇业务形成的外汇债权,应当由债务人以（）、或以人民币购汇偿还。自有外汇
- 须于（）按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局。汇出汇款业务档案应至少保存（）年。外商投资企业在办理外汇资本金结汇时,所填写的“外商投资企业资本金结汇支付命令函”中的“支付金额”栏
- 信用证、进口代收和汇款项下进口押汇期限一般不得超过（）天（含）,到期一般不办理展期手续。境内机构从事对外贸易活动收取的外币现钞办理结汇应向银行提供哪些材料（）.一进口货物报关单的进口日期为2009年2月12日,
- 自2008年7月14日起,企业新签约出口合同中含预收货款条款和合同中未约定而实际发生预收货款的,企业合同中未约定而实际收到预收货款的同时办理10预收货款提款登记手续。企业按合同约定收到预收货款之日起个工作日内,包
- 持此证书向国家工商行政管理部门或所在地具有外商投资企业登记管理权的省级工商行政管理部门（以下简称登记机关）申请办理注册登记手续。（）跨国公司集中的对外放款总额度,在不超过参与集中的境内成员企业所有者权
- 境外个人经营性外汇结汇包括（）、购物贸易方式项下的结汇,凭本人有效身份证件及个人旅游购物报关单办理。境内居民个人办理登记之前,可在境外先行设立特殊目的公司,但在登记完成前,该特殊目的公司不得发生（）。发出
- 外汇存款以原币（）度计提应付利息,计提范围、方法及冲减均比照人民币存款执行。依据UCP600,信用证项下,银行处理的是（）.在不豁免收费的情况下,下列那种费用承担方式,收款人收到的款项一定小于原汇款的金额（）.汇
- 将各外币的‚外汇买卖‛科目余额,不论汇钞一律按决算牌价折成人民币,与原该货币的外汇买卖账上的人民币余额进行对比,最高限额为（）,支出为外债项下规定用途的支出。保税监管区内企业之间交易,包括（）等海关实行封闭
- 根据国际业务‚双人、双职、双责‛工作制,下列（）是基本票据行为。根据UCP600,空运提单可以由（）签署。不得对外售付汇的贸易方式是（）.申报单中有关收/付款人国别是指（）。金融机构有违反规定办理资本项目资金收付
- 预收货款可收汇额由贸易（）依据企业预收货款登记和出口收汇情况及其所属行业特点生成。选择网上申报方式的申报主体（）通过纸质申报方式完成涉外收入申报。信贷登记管理系统A、不能
B、自主选择
C、视业务情况
D、
- 在具体操作上应分工明确：基层联社/合行负责业务调查、单证传递和贸易融资后的管理,信贷等相关部门负责风险审查,国际业务部负责（）、外汇政策执行落实及国外银行风险的审查。自（）起,企业新发生进口预付货款,需登
- 外汇买卖损益是农村合作金融机构办理外汇买卖、兑换和结售汇过程中,由于买入、卖出差价和汇率变动而取得的收入或发生的损失。每年年终农村合作金融机构应按照规定的（）计算确认净损益。享有五个合理工作日审核单据
川公网安备 51012202001360号