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- 账户行及代理行资料管理。由SWIFT操作员留存、保管。主要内容包括（）.银国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知,行具有下述来源于债务人的人民币资金的,下列材料属银行审核的有（）。
- 外汇账户开户基本资料管理。由外汇会计经办员负责留存、保管。主要包括（）.境内居民个人办理《携带证》应向银行提供哪些材料（）.全国整规办、中宣部、国家外汇局等部门从（）年开始组织开展“诚信兴商宣传月”活动。
- 结售汇平盘档案管理。由外汇交易员留存、保管。主要包括（）.违反外汇管理行为的当事人收到行政处罚告知书后反馈意见的,应当自收到（）日起多久反馈。汇往（）国家（地区）的款项,在编辑电文时不适用电报码。申报单
- 单位外汇定期存款的存期有（）.国内外汇贷款债权人负责审核债务人提出的开立或注销国内外汇贷款专用账户的申请,境内个人购汇年度总额为（）.该笔资金为贸易,有权采取下列措施（）.旅行支票的本质是（）。国际收支平
- 汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。非贸易汇款业务卷宗,主要包括（）.根据UCP600,银行有从交单次日起至多（）个银行工作日确定交单是否相符.客户提交开户材料,经办人员审核无误后登录外汇账户信息
- 内容包括（）.机构关闭资本项下外汇账户时凭外汇局批件和（）办理。国际运输专户收入为（）,支出为船舶在境外的港口使用费、加油费、船舶修理费等。如果提单的签发日期是8月31日,一般来说保险单的最迟出单日期是（）
- 出口信用证议付业务档案管理。由出口业务审单员留存、保管。主要内容包括（）.（）指在国际金融市场上可以自由买卖,在国际结算中能广泛使用,并能不受限制地兑换成其他国家货币的外汇。汇入汇款无法解付的,通知客户发
- 汇出汇款档案管理。由汇款业务经办员负责留存、保管。货到付款业务卷宗,内容包括（）.对于企业确已实际出口并收汇,但因出口数据传输时滞原因导致可收汇余额暂时不足的,银行可凭企业承诺说明函先行为企业办理待核查帐
- 进口代收业务档案管理。由进口业务经办员留存、保管。主要包括（）.银行外汇买卖报价USD/CHF1.5950/1.5970中,买入价是指（）。经过年检的《外汇登记证》有效期为（）。外汇资本金帐户最高限额是指贷方累计发生额,它
- 进口信用证业务档案管理。由进口开立信用证经办员留存、保管。主要内容包括（）.个人对外贸易收入可结汇,以信用证、保函、跟单托收等方式的,凭有效商业单据。下列哪项不能作为当事人要求外汇局举行听证的依据（）？
- 银行应将企业下列外汇收入划入待核查账户（）.银行应将办理个人外汇业务的相关材料至少保存（）备查。一张见票后90天付款的远期汇票,受票人在6月30日承兑了该汇票,请问到期日应是哪一天。（）银国家外汇管理局关于银
- 并且注明收货地或接受监管地与装货港不同,必须在提单上批注（）才能满足货物已装船的要求。下列哪些情况,需要办理进口付汇备案表（）.在不豁免收费的情况下,下列那种费用承担方式,应当遵守国家关于市场准入的规定,并
- 客户申请办理减免保证金开证业务时需提供的资料（）.C客户2009年接到国外开来信用证250000美元,8月25日交单60000美元,9月11日交单70000美元,9月23日交单120000美元,该客户需支付手续费（）.境外投资企业在当地注册后
- 客户申请办理出口押汇业务时,需提供给国际业务部门的资料（）.以下业务凭证中,哪种是重要空白凭证？（）经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立（）,并通过该账户办理外汇业务。A、出口
- 客户申请办理进口押汇业务时,需提供国际结算部门的资料有（）.非贸易型客户在我行办理国际贸易融资业务,客户信用等级至少为（）级以上（含）.经常项目外汇收入,可以按照国家有关规定保留或者卖给（）。A、《进口押汇
- 对信用证修改应重点调查、审查（）.（）外汇储蓄账户内经常项目外汇汇出,无金额限制,托收使用的是（）汇票,以营利为目的,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的,无权
- 外商投资企业向银行申请资本金结汇,应当提交以下材料（）.下列哪方可以作为信用证的汇票付款人？（）除非信用证另有规定,50域表示什么？（）为客户办理一笔汇至香港中行的汇出汇款,在BIBS系统处理时汇款去向为（）.
- 在办理出口收结汇联网核查过程中,企业违规行为包括（）.根据《中华人民共和国外汇管理条例》,下列哪些机构属于境内机构范畴（）。下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。A、未经外汇局核准,贸易项下收汇不通过核查
- 未经外汇局批准,不得结汇（）.当金融机构所在地区的行政区划因不存在或其他原因停用后,对己赋的金融机构标识码,应做（）的处理。各联社（合行）应在个人结售汇信息系统真实、准确录入相关信息,并将办理个人结售汇业
- 境内企业境外放款,放款人和借款人应符合以下条件（）.境外个人离境前在境内关外场所当日累计不超过等值（）美元（含）的兑换,可凭本人有效身份证件办理。银行申请经营结售汇业务应具备哪些条件（）.出口信用证和出口
- 国际业务结算部门技术审查的基本要点（）.出口信用保险贸易融资业务中,我行/社融资期限为赊帐（付款）期限加两个月；发生出口信用保险范围内损失时,可以展期一次,展期期限不得超过（）天。保险单据必须在表面上由（
- 据青岛市农村信用社国际贸易融资业务操作规程,国际业务部门调查、信贷部门审查减免保证金开证业务的重点（）.机构关闭资本项下外汇账户时凭外汇局批件和（）办理。客户申请办理打包贷款业务时,除基础资料外还需提供
- 打包放款业务风险主要有（）.汇是指下列哪些用作支付的手段和资产（）.资本金结汇用于本企业（）的,其结汇所得人民币资金可在企业自身的人民币账户留存。出口收入存放境外账户的收入范围包括（）。A、客户信用风险；
- 境内机构下列贸易及非贸易经营性对外支付,经营外汇业务的银行凭用户提供的支付清单先从其外汇帐户中支付或者兑付,事后核查（）.（）是指一个国家或地区对外交往中经常发生的交易项目,包括进出口货物、输入输出的服务
- 符合条件且需要办理国际贸易融资业务的客户,应向经办行国际业务部提供以下基础材料（）.对于（）级以上（含）客户办理进口押汇,提交的运输单据可为非物权凭证或非全套正本海运提单。正常付汇的信用证业务档案保存（
- 客户申请办理打包贷款业务时,除基础资料外还需提供的资料（）.以下不属于境外个人的有效实名证件的是（）。对于一笔汇款,第一次发查询时查询业务编号为190IQ090010463,收到汇出行查询解付后回复时,查询业务编号应为
- 客户申请办理提货担保业务时,须提供的资料（）.境内外商企业（房地产商）收到境外一笔投资资本金,应申报交易编码为,相应的交易附言为（）.下面哪种情况汇款须入待核查账户？（）《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非
- 下列各项属于出口押汇业务主要风险的有（）.退汇业务的收款人帐户行一律输（）代码。下列关于外币代兑机构的说法,错误的是（）。广义的外汇包括（）。A、出口商信用风险；#
B、进口商信用风险；#
C、开证行资信风险
- 境内机构下列对外支付用汇,由外汇局审核其真实性后,从其外汇帐户中支付或者到外汇指定银行兑付（）.国内外汇贷款债权人负责审核债务人提出的开立或注销国内外汇贷款专用账户的申请,并于每月初（）工作日内向所在地外
- 境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续,并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得（）.青岛市农村信用社外汇资金管理办法中,关于其他内部外汇资金管理说法正确的是（）.延期
- 对于下列外汇的结汇或入账,银行不得为出口单位出具核销专用联（）.银行的对外担保余额、境内外汇担保余额及外汇债务余额之和不得超过其自有外汇资金的（）倍。境外个人旅游购物项下外汇收支可以通过哪种账户办理？（
- 银行在出具核销专用联时,应当与银行留存联、收款人记账联的业务内容一致。核销专用联应当具有以下要素（）.根据《反洗钱法》有关规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过
- 出口单位办理核销备案登记时,应当向外汇局提供下列材料（）.金融机构同业往来账户主要指（）。出口商不想承担运费和保险费,货物一越过船舷风险即结束,则出口商应采取（）贸易条件。境内机构和个人办理单笔等值3万美
- 境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上（不含等值3万美元）下列服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金,应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税
- 如果信用证要求提交4份发票,支出为经常项目外汇支出及外汇局批准的（）用汇。根据URR525规定,偿付行（）.FDI系统全称为（）.在电子口岸已结案的报关单,可在（）天内取消结案外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列措
- 下列哪些违反《国际收支统计申报办法》及《国际收支统计申报办法实施细则》的,由外汇局视情节轻重对其单处或并处以警告、罚款处罚（）.外商投资企业外国投资者现汇出资验资询证的审核、登记需提交以下资料（）.属于
- 可办理托收业务的金融票据（非跟单）包括（）.国际结算业务中受汇款人委托将资金汇出的银行叫（）.汇入汇款无法解付的,无法联系客户发查询更改的,（）个工作日内应主动发查询给对方行？外汇指定银行在办理结汇、售汇
- 境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的,由外汇局责令改正,撤销外汇帐户,通报批评,并处5万元以上30万元以下的罚款（）a（）中记录的现金及重要空白凭证变动情况应与柜员管理的现金及重
- 由外汇管理机关责令改正,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上（）倍以下的罚款。根据《中华人民共和国外汇管理条例》,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可以采取临时冻结措施,责令停止经营相关业务#A
- 创投企业可以经营以下哪些业务（）.国内外汇贷款债权人负责审核债务人提出的开立或注销国内外汇贷款专用账户的申请,并于每月初（）工作日内向所在地外汇局填报《国内外汇贷款专户开户销户月报表。一个网点只能设置一
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