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- 完成机构轧账工作后,打印机构轧账单。（）应将网点当日各柜员轧账单上的现金与重要空白凭证数据进行汇总,并与机构轧账单上的相关数据进行核对。银行有下列行为之一的,由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚（）
- 资金结汇入（）账户对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行为后,并（）,或者有立功表现的,可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。A、外币
B、人民币#
C、内部
D、以上都不对A、销毁有关文件、资料和证明材
- 个人对外贸易专户所得为（）收入,支出为进口项下相关费用。如果信用证规定提交由开证行申请人出具及/或副签的单据,（）将承担因申请人不出具及/或不副签的风险。经常项目是指国际收支中经常发生的交易项目,包括（）.
- 申报主体以汇款方式通过境内银行办理对外付款（境外汇款）业务时,出口商在核准的额度内出运货物后,向保理商提交发票,根据我行规定可以申请不超过发票金额的（）的融资。对于一笔出口收汇分次联网核查的,银行应出具对
- 国际收支申报号码的前7至10位为（）。未经批准擅自经营结汇、售汇业务的,由外汇管理机关责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得50万元以上的,并处违法所得1倍以上（）倍以下的罚款。银行外汇买卖报价USD/CHF1.
- 付汇申报单填错由申报主体重新填写,修改需签章,银行（）。个人携带外币现钞出境,总金额在等值（）须向存款或购汇银行所在地外汇局申请。在外汇业务中,“境内机构”包括中华人民共和国境内的（）。A、可以修改
B、不得
- 银行应通过个人结售汇信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。外汇管理机关依法进行监督检查或者调查,监督检查或者调查的人员不得少于（）人,并应当出
- 已经存在的《单位基本情况表》有误或关键要素发生变更的,需将（）传真至国际部进行核对,再将其传真至外汇局。客户首次办理等值（）美元以上的账户转出业务是,需要事先办理大额转账申请。境内个人通过合格境内机构投
- 则申报时需填写（）.目前使用的人民银行《个人外汇管理办法》自（）起施行。有下列哪些情形之一的,由外汇管理机关责令改正,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款？（）如果信用证上未规定由某
- 境内一家制造家具的外商企业收到一笔投资资本金,（）外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局批准。以下关于境内个人对外投资的说法正确的是（）。下面不属于个人外汇资金划转业务的是（）。可转让信用证第一受
- 一笔跨境资金,我行结汇后划转给中行的客户,该客户应（）。对出口商来讲,最快最安全的结算方式是（）.延期付款自（）起,企业货到付款项下超过90天的延期付款,须登陆国家外汇管理局网上服务平台登记货到付款项下,企业
- 该笔资金为贸易,则填申报单时需填写（）.（）视同外汇账户管理,收入为境外汇入或经外汇局批准的境内外汇划转后的结汇。依据UCP600,信用证项下,银行处理的是（）.经过核准,公司对外投资的资金来源有（）。在中国传统
- 涉外收入申报单修改处必须有（）签章,谁修改谁签章。在成立外商投资企业后费用类临时账户资金可转入（）。下列属于国际货运代理专户使用范围的是（）。出口商不想承担运费和保险费,货物一越过船舷风险即结束,则出口
- 企业变更名称需向外汇局做怎么处理（企业没有资本项目账户）？（）申报主体是指通过境内银行办理涉外收付款业务的（）.开证申请人在那种情况下无须偿付开证行（）.外商独资企业出具的对外担保,（）地方外汇局逐笔事
- 外汇资本金账户需要到外汇局办理什么手续？（）使用假远期信用证,实际上是套用（）不得对外售付汇的贸易方式是（）.A、外汇账户主体信息登记
B、出具外汇局的开户核准件#
C、核准外汇经营权
D、A+BA、卖方资金
B、付
- 收到境外款项的申报主体,应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日起（）内办理该款项的申报。根据UCP600,银行有从交单次日起至多（）个银行工作日确定交单是否相符.办理外币票据托收时,打印的面函需要加盖银行的业
- 什么性质的账户应当开立外汇待核查账户？（）在信用证业务中,开证行开出信用证以后,就承担了（）。下列哪几项属于特殊附加险别（）？境内机构和个人向境外单笔支付等值（）以上（不含）服务贸易、收益、经常转移和资
- 外汇局给企业出具的外汇业务核准件有效期为几天？（）银行应将办理个人外汇业务的相关材料至少保存（）备查。出口信用保险贸易融资业务中,赊帐（付款）期限一般不超过（）天（含）；但经过保险公司书面同意,可扩展至
- 对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。网点办理业务的所有柜员（普通柜员和综合柜员
- 点击“银行登记管理-银行正常关户备案”链接,查询到需要关户的核准件编号,点击该核准件编号进入关户页面,输入备注信息后点击“关户”,对该开户核准件关户备案；也可以对需备案的核准件进行批量反馈.对个人结汇和境内个人
- 柜员登录ABIS系统现金管理子系统,凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息,录入无误后提交成功,打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户,则无需进行“2501”交易,直接进入下一步“
- 请问应如何操作？（）信用证规定最迟装期为9月21日,效期10月1日,交单期为提单后12天,若提单的出单日期为9月20日,公司最迟应于（）向银行交单（注9月份30天,10月1日、2日放假）（）.自2008年7月14日起,企业新签约出口
- 某外商投资企业变更了企业的名称,经办人员为其办理变更手续时,需通过（）查询客户是否已在外汇局进行了基本信息变更登记？（）（）是唯一标识金融机构总部（总公司）及其分支机构的代码。目前办理的西联汇款可办理下
- 境内机构的（）等基本情况发生变更时,应及时到外汇局办理境内机构基本信息变更手续。延期付款对外支付时,由（）登陆贸易信贷登记管理系统对该笔延期付款办理相应的注销手续。下边属于我国外债管理基本原则的有（）。
- 当日累计金额在等值（）美元以上（不含）时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。出口信用保险贸易融资业务中,并按照不超过保险公司批复的每一买方有效信用限额乘以相应赔偿比例的（）,确定出口企业在
- 关闭外汇帐户时,进行“（）”交易查询客户积数是否为零。如积数为零,则无需进行清息处理。（）按国家外汇管理规定,个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的,可以在银行直接办理。外汇资本金账户贷方累计发生
- 应入哪个帐户？（）信用证规定提交全套正本海运提单,在信用证规定的单据未到开证行而货物已到达港口的情况下,交船运公司先予提货,待进口商取得正本海运提单后,再以其换回原提货保函的融资方式为（）.金融机构为企业
- 经办人员审核无误后登录外汇账户信息交互平台,并与开户材料进行核对。核对一致后在（）系统登记客户资料并开立账户,在（）系统下载客户账号。（）金融机构往来账户主要分为（）。各联社（合行）应在个人结售汇信息系
- 目前办理的西联汇款可办理下列哪些汇款？（）自（）起,企业货到付款项下超过90天（不含）的延期付款,须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统办理逐笔登记。投资性外商投资企业境内投资款划拨,出
- 外汇账户银行询证函需要该企业的什么印章？（）可撤销信用证,在（）情况下不能被修改或撤销。外商投资企业的利润、股息或红利汇出境外,应向外汇指定银行提供哪些材料（）.违反规定,擅自改变外汇或者结汇资金用途的,
- 变更企业名称且该企业已开立资本项目账户的,企业应到外汇局办理什么？（）有电子底账的出口收汇核销单,将（）,不再受两个月有效期的限制。下列关于营业日终,相关处理事项的说法不正确的是（）。各级行政机关应当在每
- 经办人员为外商投资企业在ABIS系统中开立外汇结算账户后,必须在（）中进行账户开户登记交易。外商投资企业外方以外汇投入的资本金,应当开立（）账户。人民币旅行支票单笔兑付金额超过（）以上的（含）,应及时与旅行
- 银行询证函如不是审计单位前来办理的应如何处理？（）FDI系统全称为（）.生产者每增加或减少一个单位产品而使总成本变动的数值,称为（）外汇局对同一合同项下转口贸易收入超过相应支出金额（）%（不含）的业务实行逐
- 外汇账户开立后,abis系统需要做什么操作,金融机构应当在大额交易发生后的（）内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。由付款行或代表付款行直接或通过代理
- 根据个人结售汇业务的规定,境内个人购汇年度总额为（）.临时专用外汇账户的种类有（）。（）中记录的现金及重要空白凭证变动情况应与柜员管理的现金及重要空白凭证实物保持一致,做到账实相符。根据《金融机构大额交
- 外商投资企业开立外汇结算账户时,必须提供（）。开证行在信用证业务付款后,如果进口商无力付款赎单,则（）.申报主体是指通过境内银行办理涉外收付款业务的（）.下列哪些内容不属于构建社会主义和谐社会的有机组成部
- 对BIBS行所下划的外汇汇入汇款资金,如以原币形式记入客户账户的,须收取等值（）美元的手续费。境外投资企业在当地注册后,境内投资者应当在什么时间内将境外投资企业注册证明材料报送所在地外汇局备案（）。外汇指定
- 某外商投资企业决定撤资,到我行办理外汇账户关闭手续时,不需要提交（）。非贸易型客户在我行办理国际贸易融资业务,客户信用等级至少为（）级以上（含）.信汇的英文缩写为（）.在岸账户与境内NRA账户、OSA账户发生收
- 出口商分别行为（）.金融机构有下列哪些情形的,没收违法所得,由外汇管理机关责令停止经营相关业务？（）进口代收业务档案管理。由进口业务经办员留存、保管。主要包括（）.各联社（合行）在为个人办理结售汇业务时,
- 本人外汇储蓄账户间的资金划转,凭（）办理。根据UCP600开证行收到单据后,审核单据的合理时间是在收到单据后（）个工作日内。出口信用保险项下融资要求出口商在中国出口信用保险公司投保（）.外商投资企业的资本金结
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