正确答案: A

2397.26

题目：假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。

解析：每日计提费用=（前一日的基金资产净值X年费率）／当年实际天数=2397．26（元）。

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[单选题]不属于在基金销售过程中发生的费用是（）。

销售服务费

解析：基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用，主要包括申购费、赎回费及基金转换费。销售服务费是在基金管理过程中发生的费用。

[单选题]下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是（）。

《基金合同的内容与格式》要求基金公司建立信息披露制度

解析：《基金合同的内容与格式》规定了基金合同应列明的内容与格式要求，信息披露制度不属于该规定范畴。

[单选题]下列说法不正确的是（）。

基金销售服务费不仅适用于股票型基金，货币市场基金和一些债券型基金也收取

解析：基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率一般为0．25％。

[单选题]下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是（）。

基金的持股时间

解析：基金的财务报告属于某一时间点上的信息，而分析持股时间需要时间序列的信息。

[单选题]企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。

基金管理公司

解析：基金会计以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是基金管理公司。