正确答案: A

弱有效市场

题目：证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。

解析：按照法码的定义，证券价格反映了历史信息的市场属于弱有效市场。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

半弱式有效市场

[单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

贝塔系数

[单选题]负责制定投资组合具体方案的是（）。

基金经理

[单选题]下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

解析：系统性风险产生的原因主要是宏观层面的因素，与股票数量多少无关。

[单选题]下列各项中不属于法码提出的有效市场类别的是（）。

超强有效市场

解析：按照法码的定义，强有效市场已经包含所有信息了，因此不存在超强有效市场之说。

[单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

项目投资失败风险

解析：项目投资失败一般是个别公司的问题，因此不属于系统性风险的范畴，其余变量都属于系统性风险。

[单选题]下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。

只对个别公司产生影响

解析：系统性风险对多数公司都有影响，且不可以分散化，因此只有C项是错误的。

[单选题]下列行为不属于战略资产配置的是（）。

确定对XX股票的投资比例

解析：对单个资产的调配一般属于战术性资产配置。

[单选题]关于均值方差法的描述错误的是（）。

假设收益率服从正态分布

解析：虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。