正确答案: D

VaR是一个事后风险指标

题目：以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。

解析：VaR是一个事前风险指标。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是对风险因子的暴露程度。

风险敞口

[单选题]债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

80%

[单选题]以下关于混合基金的说法不正确的是（）。

偏债型基金风险较高

解析：偏债型基金风险较低，预期收益也较低。

[单选题]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

换元法

解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

[单选题]关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

解析：贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更小。

[单选题]以下关于风险的说法不正确的是（）。

事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

解析：通常用事后指标来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

[单选题]关于基金的信用风险，以下说法不正确的是（）。

分散化投资不能降低信用风险

解析：分散化投资可以避免信用风险。

[单选题]投资风险包括（）。

市场风险、流动性风险与信用风险

解析：投资风险包括市场风险、流动性风险与信用风险。