正确答案: A

基金负债

题目：基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

解析：掌握基金资产净值的含义。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]债券基金收益与市场利率的关系是（）。

反方向变动

[多选题]证券投资基金根据投资目标划分，可以分为（）。

成长型基金

收入型基金

平衡型基金

[单选题]开放式基金的份额资产净值每（）个交易日公布一次。

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解析：掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别。

[多选题]封闭式基金和开放式基金的区别具体体现为（）。

封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，开放式基金的基金份额总额不固定

封闭式基金期限届满即为基金终止，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资

开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例，以现金形式保持这部分资产

封闭式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值，开放式基金一般在每个交易日连续公布

解析：掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别。

[多选题]我国《证券投资基金法》规定，基金份额持有人的义务包括（）。

遵守基金契约

缴纳基金认购款及规定的费用

承担基金亏损或终止的有限责任

解析：熟悉基金份额持有人的权利与义务。

[多选题]我国基金管理公司的主要业务范围包括（）。

证券投资基金业务

受托资产管理业务

投资咨询服务

解析：掌握基金管理人的概念、资格、职责、更换条件、业务范围。

[多选题]公开披露的基金信息包括（）。

基金资产净值和基金份额净值公告

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金份额发售公告、基金财产的资产组合季度报告

解析：了解基金的信息披露要求。