[单选题]下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有（）。

正确答案 ：D

D．基金转换费

解析：在基金运作过程中涉及的费用可分为两大类：一类是基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用，主要包括申购费、赎回费及基金转换费，这类费用直接从投资者申购、赎回或转换的金额中收取；另一类是基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、信息披露费等，这些费用由基金资产承担。

[单选题]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

正确答案 ：D

估值日后2个工作日内

解析：了解QDⅡ基金资产的估值。

[单选题]对于不收取申购费（认购费）、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品，基金管理人可以依照相关规定从（）中持续计提一定比例的销售服务费。

正确答案 ：C

基金财产

解析：熟悉基金费用的种类。

[多选题]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应（）。

正确答案 ：ABC

制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序

建立健全估值决策体系

使用合理、可靠的估值业务系统

解析：掌握我国基金资产估值的方法。

[多选题]对不存在活跃市场的投资品种进行估值（）。

正确答案 ：ABCD

应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值

运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格

采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数

应通过定期校验，确保估值技术的有效性

解析：掌握我国基金资产估值的方法。

查看原题 查看所有试题