正确答案: B

净资产

题目：基金管理费通常按照每个估值日基金（）的一定比率逐日提取。

解析：熟悉基金的管理费、托管费、交易费、运作费、销售服务费的含义和提取规定。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列选项中，对公司型基金描述正确的是（）。

A．公司型基金在组织形式上与股份有限公司类似，由股东选举董事会，由董事会选聘基金管理公司，基金管理公司负责管理基金的投资业务

[单选题]我国第一只开放式基金是（）

华安创新

[多选题]基金托管人更换的条件有（）。

基金托管人解散、依法被撤消、破产或者由接管人接管其资产

基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益，并提请基金份额持有人大会表决通过

代表50%以上的基金份额的基金份额持有人要求基金托管人退任

中国人民银行有充分理由认为基金托管人不能继续履行托管职责

[单选题]按照规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（），一般采用（）方式分红。

90%，现金

解析：熟悉基金收入的来源、利润分配方式与分配原则。

[单选题]（）是基金最普遍的分配方式。

分配现金

解析：熟悉基金收入的来源、利润分配方式与分配原则。

[多选题]符合封闭式和开放式基金特点的有（）。

封闭式基金可以在证券交易所交易

开放式基金的基金份额不固定

解析：掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别。

[多选题]私募基金的特点有（）。

不能进行公开的发售和宣传

只能采取非公开的方式发行

监管机构会对基金的投资者资格和人数加以限制

投资范围广泛

解析：熟悉各类基金的含义。