正确答案: AD

逐日计提累计至每月月末 按月支付

题目：托管费是托管人为保管及处理基金资产而收取的费用，每年的费用标准一般为基金资产净值的0.2%，我国基金托管费实行（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]某5年期零息债券面值为100元，发行时价格为71.3元。某同等级的10年期债券面值1000元，票面利率8%，每年付息一次，则其发行价格应为（）元。

1070.24

[单选题]某投资者听说了有一种债券为分离交易可转债，但只知道是可转换公司债券的一种而不明白其具体特征，就该问题某理财规划师作出的解释中不正确的是（）。

鞍钢股份是我国首家发行分离交易可转债的公司

[单选题]在共同基金的当事人中，（）一般是由具有一定资产信用的商业银行、投资银行或保险公司来担任。

受托人

[单选题]指数型基金由于其特有的优势在我国证券市场上得以迅猛发展，国内第一只指数基金是（）

华安上证180

[多选题]基金管理人按基金净资产价值的一定比率提取管理费，基金管理人不实际接触基金资产，自有资产与基金资产实行分账管理，以确保基金资产独立性和安全性。基金管理人的主要职责是（）。

进行基金资产的投资运作

负责基金资产的财务管理

促进基金资产的保值增值

解析：基金管理者不需要承担基金的风险，只是从基金的净值里收取一定的手续费，风险由投资者承担。

[单选题]周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。