正确答案: ABCD

账簿设置 账套管理 账务处理 基金净值计算

题目：国内证券投资基金的会计核算，要求基金管理人与基金托管人分别独立进行（）。

解析：掌握基金会计复核的内容。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]未接到（），基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

交易所的合法数据

登记结算公司的合法数据

基金管理人的指令

解析：了解基金财产保管的基本要求。