正确答案: C

12月31日

题目：年度终了代理银行和基层预算单位对截至（）财政授权支付额度的下达、支用、余额等情况进行对账签证。

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[多选题]主账户发生冻结扣账时柜员应先检查主账户自身余额如自身余额不足的应从其下属二级分户转入差额部分后进行扣划转入顺序依次为（）、（）和（）的二级分户

通知存款性质

定期存款性质

活期存款性质

[多选题]支持通过储蓄存款购物车处理的存款账户类型包括（）。

整存整取账户

通知存款账户

活期储蓄账户

[多选题]交行电子商业汇票系统收到人行返回的转贴现成功信息后向（）和（）信贷全流程管理系统同时发送信息。

贴入行

贴出行

[单选题]代兑点结售汇业务对（），允许在兑换后规定期限内，凭原兑换水单办理人民币兑回外币的业务。

非居民客户

[单选题]原系统同时存在批量开卡编号与批量代付编号时，（）。

二者归并为批量代付编号

[单选题]客户可通过我行网点、客户经理发起支付业务查询申请。客户发起查询业务，必须提供加盖（）的公函，我行审核公函内容审核无误后，向指定银行发出查询。

公章