正确答案: A

正确

题目：封闭式基金与开放式基金的基金份额首次发行价都是按面值加一定百分比的购买费计算。（）

解析：掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列关于基金托管费的阐述正确的是（）。

A．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人

[单选题]某一投资基金总资产为44.06亿元，负债为0.97亿元，基金总份额为46.8亿份，则基金份额净值是（）元。

0.92

解析：掌握基金资产净值的含义。