正确答案: ACD

A、财政资金专户管理的批准文件依据 C、财政部门同意其开户的批复书 D、基本存款账户开户许可证

题目：财政部门开立专项资金类财政专户应向开户银行出具开立基本账户规定的证明文件和下列（）。

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[单选题]对无法清理的各类悬宕款项，每年年底前，各单位应按年终试决算规定报送（）批准后，予以核销。

D、总行业务主管部门

[单选题]“261-002其他应付款－待划转银团贷款”科目的性质是（）。

A、客户类内部账户

[单选题]2009年3月5日，某企业持未到期商业汇票一张到上海银行申请贴现，票面金额100万元整，贴现利率3.6%，票据到期日为2009年8月31日（星期一），该商业汇票的承兑人为同城的某商业银行，该笔贴现的贴现利息应为（）元。

D、17900

[单选题]会计主管工作绩效管理考核是由（）部门负责。

C、委派单位

[单选题]办理纸质汇票委托查询时，非查询主体应向其开户行提供真实有效的（）和《上海银行商业汇票委托登记/查询申请书》。

B、纸质商业汇票

[多选题]开户单位因遗失预留财务专用章，申请更换预留印鉴的，应向开户行提交（）。

A、《更换预留印鉴申请书》

B、开户许可证

D、司法部门的证明或经公证处公证的书面证明

F、其他未遗失的预留印鉴章