正确答案: D

相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

题目：在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

解析：了解无差异曲线的含义、作用和特征。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

特雷诺指数

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

好于市场绩效

[多选题]关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

特雷诺指数用获利机会来评价绩效

特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

[单选题]对基金评价不应考虑的内容有（）。

基金管理公司及其人员的合规性

解析：熟悉我国对证券投资基金评价的相关规定。