正确答案: A

正确

题目：证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）

解析：只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

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[单选题]企业有－笔5年后到期的贷款，每年年末归还借款3000元，假设贷款年利率为2％，则企业该笔贷款的到期值为（）元。

A．15612

解析：贷款到期值＝3000×(F／A，2％，5)＝3000×5．2040＝15612(元)

[多选题]下列说法中，正确的有（）。

A．对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益率的资产

C．当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产

D．风险中立者选择资产的唯－标准是预期收益率的大小

解析：当预期收益率相同时，风险追求者选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效用。所以，选项B的说法错误。

[单选题]某企业于年初存入银行50000元，假定年利息率为12%，每年复利两次。已知（F/P，6%，5）=1.3382，（F/P，6%，10）=1.7908，（F/P，12%，5）=1.7623，（F/P，12%，10）=3.1058，则第5年年末的本利和为（）元。

89540

解析：第5年年末的本利和=50000×（F/P,6%,10）=89540（元）。