正确答案: A

正确

题目：通过对基金收入来源的分析，尤其是通过基金问收入来源结构的比较分析，可以更深入地了解该基金具体投资状况。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应以（）确定公允价值。

B．最近交易市价

[多选题]基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有（）

A．合同生效前的验资费

B．合同生效前的会计师费

C．合同生效前的律师费

D．合同生效前的信息披露费

解析：基金合同生效前的相关费用属于不列入基金费用的项目，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等。

[单选题]基金会计的责任主体中，（）承担主会计责任。

基金管理公司

解析：掌握基金会计核算的特点。

[多选题]根据规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照（）规定的方法进行计算。

有关法律法规

基金合同

集合资产管理合同

解析：了解QDⅡ基金资产的估值。