正确答案: A

正确

题目：非公开发行有明确锁定期的股票，如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。（）

解析：掌握我国基金资产估值的方法。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]目前市场上收取基金销售服务费的有（）。

C．货币市场基金

解析：基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债券型基金收取，费率大约为0.25%。

[单选题]基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为（）和金融负债。

D．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

解析：一般情况下，除非基金合同男有约定，基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

[多选题]基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。

新股

红股

红利

配股

解析：了解基金会计核算的主要内容。