正确答案: BC

当收益率下跌时，债券价格上升 当收益率上升时，债券价格下跌

题目：固定收益债券的收益率与价格之间存在的关系是（）。

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[多选题]下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法，正确的是（）。

A．中期国债的剩余期限为4．5～5．5年

C．最小价格波动为0．01

D．采用实物交割

解析：本题考查欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的相关内容。报价方式是按面值100欧元国债价格报价(保留两位小数)。

[单选题]伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为（）点。

0.005

解析：伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为0.005点，所以C选项正确。

[单选题]国债基差的计算公式为（）。

国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

[多选题]下列国家推出利率期货的是（）。

美国

英国

法国

澳大利亚

[单选题]2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。

解析：当合约报价为95.16时，意味着年3个月的贴现率为（100%-95.16%）÷4=1.21%，即以1000000×（1-1.21%）=987900（美元）的价格成交1000000美元面值的国债。C选项正确。