[多选题]我国基金托管费实行（）。

正确答案 ：AD

A．逐日计提累计至每月月末

D．按月支付

解析：目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

[单选题]我国开放式基金的估值频率是（）。

正确答案 ：A

每一个交易日

解析：了解基金资产估值需考虑的因素。

[单选题]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。

正确答案 ：D

估值日后2个工作日内

解析：了解QDⅡ基金资产的估值。

[单选题]（）须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。

正确答案 ：A

开放式基金

解析：了解基金会计核算的主要内容。

[多选题]基金估值的要求有（）。

正确答案 ：BCD

基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核

基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

解析：掌握我国基金资产估值的方法。

[多选题]基金财务会计报告分析的作用有（）。

正确答案 ：ABCD

评价基金过去的经营业绩及投资管理能力

通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况

预测基金未来的发展趋势

为基金投资者的投资决策提供依据

解析：了解基金财务会计报告分析的目的。

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