[单选题]()定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
正确答案 :C
C.基金估值工作小组
[单选题]封闭式基金()披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
正确答案 :B
B.每周
[多选题]基金会计核算的主要内容有()。
正确答案 :ABCD
A.证券和衍生工具交易及其清算的核算
B.基金资产估值的核算
C.各类资产的利息核算
D.基金费用的核算
解析:基金的会计核算对象包括资产类、负债类、产负债共同类、所有者权益类和损益类的核算,涉及基金的投资交易、基金申购赎回、基金持有证券的上市公司行为、基金资产估值、基金费用计提和支付、基金利润分配等基金经营活动。题述各项都是基金会计核算的内容。
[单选题]我国开放式基金的估值频率是()。
正确答案 :A
每一个交易日
解析:了解基金资产估值需考虑的因素。
[单选题]QDⅡ基金与境内的证券投资基金相比,其运作链条较(),参与机构较()。
正确答案 :B
长,多
解析:了解QDⅡ基金资产的估值。
[单选题]基金托管费年费率国际上通常为()左右。
正确答案 :C
0.2%
解析:掌握各种费用的计提标准及计提方式。
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