正确答案: A

小于

题目：由于大多数债券价格与收益率存在凸性，当收益率降低时，估算的价格上升幅度（）实际的价格上升幅度。

解析：熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]己知债券价格、债券利息、到期年数，可以通过（）计算债券的到期收益率。

B．试算法

[单选题]工业公司、公用事业公司、金融机构、外国公司等不同的发行人发行的债券与基础利率之间存在的一定利差也称为（）。

C．市场板块内利差

[多选题]下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是（）。

A．建立指数化组合的交易成本

B．指数化组合的组成与指数组成的区别

C．建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差

解析：ABC三项都是债券组合管理中跟踪误差的几种来源，因此排除D项，本题选ABC。

[单选题]债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。

支付现值

解析：了解单一债券收益率的衡量方法。