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  • 基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库试题试卷(9J)

    证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。有两种风险资产,相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。关于均值方差法的描述错误的是（）。弱有效市场# 半强有效市场 强有效市场 无效市场1 -

  • 2022投资组合管理题库专业知识每日一练(04月19日)

    下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。下列风险中不属于系统性风险的是（）。均值方差法以投资者的（）为前

  • 投资组合管理题库2022冲刺密卷答案+专家解析(04.19)

    依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。跟踪偏离度=（）。半强式有效市场 强式有效市场 半弱式有效市场# 弱式有效市场证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率# 证券

  • 基金管理公司的核心竞争力体现在（）。

    基金管理公司的核心竞争力体现在（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期

  • 2022基金销售从业资格考试题库投资组合管理题库往年考试试题(8J)

    下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是（）。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。均值方差法以投资者的（）为前提条件。投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险 投资组合的风险可分

  • 投资组合管理题库2022试题答案解析(04.18)

    下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列组合属于有效组合的是（）。项目投资失败风险# 货币政策风险 通货膨胀风险 利率变动风险期望收益8％,标准差16％ 期望收益9％,标准差16％ 期望收益10％,标准差16％ 期望收益

  • 基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库晋升职称在线题库(04月18日)

    投资组合的总风险趋近于（）。股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略,预期收益越高,即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化0 系统性风险# 非系统性风险 资产平均风险投资组合构建无需受投资

  • 投资组合管理题库2022免费模拟考试题107

    则该证券会在证券市场线的上方 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标 给出了任意证券或组合的收益风险关系# 如果某证券的价格被低估,那么相应的风险报酬也应当越大 通常情况下,其历史收益也越高# 系统性风险是相对

  • 2022基金销售从业资格考试题库投资组合管理题库备考每日一练(04月17日)

    依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。不属于债券投资组合构建内容的是（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。下列风险中不属于系统性风险的是（）。下列资产配置行为不属于战略资产配置的是

  • （）是基金管理公司最核心的一项业务。

    以下表述错误的是（）。下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。投资管理业务# 基金行政业务 基金募集与销售业务 受托资产管理业务资本资产定价模型

  • 2022基金销售从业资格考试题库投资组合管理题库试题答案解析(04.17)

    证券X的期望收益率为12%,标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为（）。证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于（）。0.27 0.12 0.155 0.

  • 投资组合管理题库2022终极模拟试卷106

    下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。证券市场线表明,（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。主动收益=（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期

  • 2022投资组合管理题库历年考试试题集锦(7J)

    根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。下列做法中（）不属于量化投资。完全复制＞抽

  • 下列不属于基金的非系统性风险的是（）。

    下列不属于基金的非系统性风险的是（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的

  • 基本分析是建立在否定（）的基础之上。

    基本分析是建立在否定（）的基础之上。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票

  • 关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

    关于资本资产定价模型,下述说法错误的是（）。在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。股票投资组合的构建不包括（）。下列投资行

  • 依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

    风险越高,其历史收益也越高# 系统性风险是相对于一定的投资范围而言的,标准差12％# 期望收益8％,标准差18％有效性前沿上的组合都是有效组合 有效性前沿本身也是可行组合 有效性前沿满足给定风险时期望收益最高 有效

  • 下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

    下列关于投资组合风险的叙述中,只能将市场上的非系统风险分散投资产品的风险高,意味着投资产品的实际收益率高# 投资者承担风险期望得到更高的风险报酬 金融市场上风险与收益常常是相伴而生的 投资产品的风险高,意味

  • 某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、

    某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,或者是在同一期望投资收益率下风险（

  • 下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

    下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门

  • 以下关于证券市场线的叙述，正确的是（）。

    下述说法错误的是（）。下列不属于基金的非系统性风险的是（）。资本资产定价模型基本假定条件中,他们都是价格接受者。股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略,关于自上而下策略,则该证券会在证券市场线

  • 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是

    说法错误的是（）。基金管理公司的核心竞争力体现在（）。下列不属于系统性风险特点的是（）。不属于债券投资组合构建内容的是（）。下列对多因子模型的描述错误的是（）。下列各项不属于常见的证券价格指数编制方法
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