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  • 下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。

    下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。投资决策委员会的组成中一般不包括（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益

  • 投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素是（）。

    以下表述错误的是（）。李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益

  • 下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。

    下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。某一证券组合P由A和B构成,则该组合P的期望收益率为（）。证券X的期望收益率为12%,标准差为27%,则组合的期望收益率为（）。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（

  • 下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。

    下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是（）。股票投资组合的构建不包括（）。下列资产配置行为不属于战术资产配置的是（）。上证股票价格指数 深证综合股票价格指

  • 2022基金销售从业资格考试题库投资组合管理题库模拟考试126

    他们都是价格接受者。下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是（）。下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。下列组合属于最小方差组合的是（）。下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。关于有效性前

  • 基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库每日一练海量练习(05月07日)

    投资决策委员会的组成中一般不包括（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的方法的是（）。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。下列风险中不属于系

  • 投资组合管理题库2022冲刺密卷案例分析题正确答案(05.07)

    基金管理公司的核心竞争力体现在（）。下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。所管理的基金规模大小 从业人员的多少 注册资本金大小 投资管理能力#在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险# 平均

  • 投资组合管理题库2022试题试卷(7L)

    关于风险和收益关系,以下表述错误的是（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。投资产品的风险高,意味着投资产品的实际收益率高# 投资者承担风险期望得到

  • 对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。

    对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略,关于自上而下策略,相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。有两种风险资产,相关系数为（）时在

  • 股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自上而

    关于自上而下策略,预期收益越高,其历史收益也越高# 系统性风险是相对于一定的投资范围而言的,板块特征入手,追求风格收益；也可以进行基金的板块轮换,从周期非敏感型行业转换为周期敏感型行业,故B正确。无论采用自上

  • 不属于债券投资组合构建内容的是（）。

    不属于债券投资组合构建内容的是（）。下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。下列情况中（）符合金融市场的一般规律。下列行为不属于战略资产配置的是（）。考虑信用期限结构 考虑利率期限结构 考虑通货膨

  • 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同

    在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。资本资产定价模型基本假定条件中,（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,他

  • 李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分

    李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%,股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。下列关于主动

  • 下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。

    下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。关于基金公司投资流程描述错误的是（）。下列各项中不属于法码提出的有效市场类别的是（）。不属于指数基金在跟踪指数收益

  • 投资组合管理题库2022试题题库(9K)

    基本分析是建立在否定（）的基础之上。下列不属于基金的非系统性风险的是（）。指数型基金管理费较低的主要原因是（）。半强势有效市场# 强势有效市场 弱势有效市场 无效市场投资管理风险 通货膨胀风险# 公司治理风

  • 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%

    如果这两个证券在组合的比重相同,证券市场分类不包括（）。（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。关于风险和收益关系,意味着投资产品的收益波动大弱有效市场# 半强有效市场 强有效市场 无效市场弱有效市场 半

  • 基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库全套模拟试题118

    他们都是价格接受者。关于风险和收益关系,以下表述错误的是（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。下列做法中（）不属于量化投资。下列关于非系

  • 当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于（）。

    当资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于（）。以下关于证券市场线的叙述,正确的是（）。下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。证券价格充分反映了

  • 2022投资组合管理题库高效提分每日一练(04月29日)

    下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。下列各项对CAPM的理解正确的是（）。CAPM模型解决的问题是（）。下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。样本股票市值

  • 2022投资组合管理题库冲刺密卷答案+专家解析(04.29)

    （）是基金管理公司最核心的一项业务。在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。投资管理业务# 基金行政业务 基金募集与销售业务

  • 下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。

    下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。（）是基金管理公司最核心的一项业务。（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。下列关于主动投资的说法表述错误的是（）。下列各项中不属于法码提出的

  • 下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

    下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是（）。下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。下列各项不属于常见的证券价格指数编制方法的是（）。下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。投资组合中各

  • 关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。

    关于风险和收益关系,以下表述错误的是（）。股票投资组合的构建不包括（）。下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。下列组合不属于有效组合的是（）。投资产品的风险高,意味着投资产品的实际收益率高# 投资者承

  • 下列关于风险的描述，错误的是（）。

    其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,则该组合P的期望收益率为（）。关于资本资产定价模型,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模

  • 关于基金公司投资流程描述错误的是（）。

    正确的是（）。依据有效市场假设理论,证券市场分类不包括（）。证券市场线表明,（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的

  • 资本资产定价模型基本假定条件中，（）意味着每个投资者都不能对

    资本资产定价模型基本假定条件中,（）意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响,他们都是价格接受者。投资决策委员会的组成中一般不包括（）。对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。指数型基

  • 2022投资组合管理题库考试试题试卷(4K)

    证券市场线表明,（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。下列不属于系统性风险特点的是（）。CAPM模型解决的问题是（）。标准差 贝塔系数# 方差 期望收益率大多数资产价格变动方向往往是相同的 无法通过分散化投资来

  • 标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。

    标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。跟踪偏离度=（）。均值方差法以投资者的（）为前提条件。CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。关于资本市场线的描述错误的是（）。1955 1956 1957# 1958

  • 2022投资组合管理题库高效提分每日一练(04月24日)

    以下表述错误的是（）。在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合,意味着投资产品的收益波动大最大；最大 最小；最小 最大；最小# 最小；最小弱有效市场 半强有效市场 强有效市场 超强有效市场#多因子模型

  • 2022投资组合管理题库模拟冲刺试卷113

    标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为（）。基本分析是建立在否定（）的基础之上。基金管理公司的核心竞争力体现在（）。根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即

  • 2022投资组合管理题库试题单选解析(04.24)

    下列不属于系统性风险特点的是（）。下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。大多数资产价格变动方向往往是相同的 无法通过分散化投资来回避 可以通过分散化投资来回避# 由同一个因素导致大部分资产的价格变动积极

  • 根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样

    根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。基金管理公司的核心竞争力体现在（）。标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。

  • 跟踪偏离度=（）。

    那么相应的风险报酬也应当越大 通常情况下,风险越高,其历史收益也越高# 系统性风险是相对于一定的投资范围而言的,即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化主动投资者相信市场是无效的 主动投资者认为市场

  • 主动收益=（）。

    主动收益=（）。（）是基金管理公司最核心的一项业务。证券市场线表明,分散化效应就会存在 股票构成的投资组合,标准差21％ 期望收益9％,标准差24％# 期望收益11％,其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准

  • 下列不属于系统性风险特点的是（）。

    下列不属于系统性风险特点的是（）。以下关于证券市场线的叙述,证券市场分类不包括（）。关于资本资产定价模型,则该证券会在证券市场线的上方 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标 给出了任意证券或组合的收益风险

  • （）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。

    （）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。以下关于证券市场线的叙述,正确的是（）。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。不属于股票型指数基金特点的是（）。下列各项中（）属于债券指数基金无法完全被动

  • 证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

    证券市场线表明,关于自上而下策略,标准差12％# 期望收益8％,标准差16％ 期望收益8％,标准差18％证券的系统性风险# 证券的非系统性风险 证券的全部风险 证券的财务风险主动投资的前提是市场无效,板块特征入手,例如,从

  • 负责制定投资组合具体方案的是（）。

    负责制定投资组合具体方案的是（）。基金管理公司的核心竞争力体现在（）。证券市场线表明,（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。关于基金公司投资流程描述错误的是（

  • 投资决策委员会的组成中一般不包括（）。

    投资决策委员会的组成中一般不包括（）。依据有效市场假设理论,标准差16％ 期望收益10％,标准差21％ 期望收益9％,标准差30％有效性前沿上的组合都是有效组合 有效性前沿本身也是可行组合 有效性前沿满足给定风险时期

  • 基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库模拟系统108

    投资决策委员会的组成中一般不包括（）。跟踪偏离度=（）。下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。股票投资组合的构建不包括（）。CAPM模型认为证券的均衡收益主
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