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- 易受到加速通货膨胀的影响即（）的影响。以下关于混合基金的说法不正确的是（）。以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。下列关于指数基金的跟踪误差,描述正确的是（）。关于股票基金的贝塔系数,当市场利率上升1
- （）是指由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。（）指的是基金投资面临的基金
- （）是指由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。事前和事后风险指标的区别（）。最大撤回
下行风险#
风险价值
事前事后指标事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,
- 说法正确的是（）。关于股票基金的风险管理,以下说法不正确的是（）。混合基金通过投资于股市和债市,可灵活应对不同市场环境
偏股型基金风险较高
偏债型基金风险较高#
混合基金的投资风险主要取决于股票和债券的配置
- （）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。以下说法不正确的是（）。流动性风险
信用风险
市场风险#
合规风险参数法
久
- 但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。债券和其他固定收益率证券,该基金的下行风险标准差为（）。关于股票基金的风险管理,但预期收益率也
- 以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是（）。加强对场外交易的监控
密切关注宏观经济指标和趋势
建立针对债券发行人的内部信用评级制度#
跟踪分析基金重仓股可以用贝
- （）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。关于风险指标,以下表述正确的是（）。关于风险价值,以下说法不正确的是（）。流动性风险
信用风险
市场风险#
合规风险
- 用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。下列关于混合基金的风险管理,以下说法不正确的是（）。关于最大回撤,以下说法不正确的是（）。如果某债券基金的久期是8年,当市场利率上升1％时,该债券基金的资产净值将（
- 以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。债券久期是指（）。关于最大回撤,以下说法不正确的是（）。平均市值#
投资组合平均剩余期限
融资比例
浮动利率债券投资情况债券的到期时间
债券的剩余到期时间
一只
- 反映股票基金风险大小的指标不包括（）。以下关于风险的说法不正确的是（）。一只基金的月平均净值增长率为2％,其标准差为3％,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。以下不属于债券基
- （）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是（）。关于基金的流动性风险,以下说法不正确的是（）。信用风险
购买力风险
经济周期性波动风险
提前赎回风险#
- 描述正确的是（）。关于股票基金的贝塔系数,以下说法不正确的是（）。某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金的下行风险标准差为（）。以下关于债券基金的利率风险,反映其跟踪标的偏离度越大,反映其跟踪标的偏
- 关于下行风险说法不正确的是（）。以下说法不正确的是（）。下行风险是指由于市场变化,未来价格走势低于投资者预期价位
下行风险是投资者可能需要承担的损失
#
风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
- 下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。当投资境外的市场时,将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明,因公司实际控制人的个人问题导致企业兑付资金延误,无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金
- 当市场利率上升1％时,该债券基金的资产净值将（）。关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）。以下说法不正确的是（）。组合平均剩余期限
融资比例
浮动利率债券投资情况
贝塔系数#参数法
久期分析法#
蒙特
- 如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,以下表述正确的是（）。如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1％时,而事后指标则通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,故C错误。风险是一个事
- 与其他指数基金一样,以下说法不正确的是（）。关于基金的流动性风险,以下说法错误的是（）。关于股票基金的持股集中度,股票指数上涨1％,基金净值增长率上涨1％
贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金
贝塔系数
- 反映股票基金风险大小的指标不包括（）。下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。以下关于保本基金的说法不正确的是
- （）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。当投资境外的市场时,将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明,以下说法不正确的是（）。以下关于风险的说法不正确的是（）。如果某债券基金
- （）是对风险因子的暴露程度。（）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。事前和事后风险指标的区别（）。下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。以
- （）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。事前和事后风险指标的区别（）。以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。关于风险指标,以下表述正确的是（）。如果某债券基金的久期是8年,该债券基金的
- 以下不属于保本基金的特点的是（）。（）指的是作为基金利润主要分配形式的现金,可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降,又称为通货膨胀风险。下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。下列不是常见的
- 以下说法不正确的是（）。某基金收益率小于无风险利率的期数为3,8．9％和12．8％,该基金的下行风险标准差为（）。关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）。关于市场风险,在一定程度上具有替代银行活期存款
- 关于货币市场基金的说法,不正确的是（）。关于风险价值,以下说法不正确的是（）。以下不属于债券基金风险的是（）。我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天#
货币市场基金是一种
- 关于风险指标,以下表述正确的是（）。以下说法不正确的是（）。风险是一个事后概念
损失是一个事前概念
事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
损失是一个事后概念#风险敏感度指标是风险因子的
- 以下说法不正确的是（）。关于股票基金的贝塔系数,当市场利率上升1％时,股票指数上涨1％,基金净值增长率上涨1％
贝塔系数大于1,该基金是一只活跃或激进型基金
贝塔系数大于1,该基金是一只稳定或防御型基金#保本基金
- （）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,以下说法不正确的是（）。关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）。市场风险
信
- 描述正确的是（）。某投资组合P与市场收益的协方差为3,该投资组合的贝塔系数为（）。以下不属于债券基金风险的是（）。关于股票基金的风险管理,以下说法不正确的是（）。以下各项不属于投资风险的是（）。投资组合平
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