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- 不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。债券久期是指（）。以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。一只基
- 不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。下列关于混合基金的风险管理,说法正确的是（）。事前和事后风险指标的区别（）。系统性风险#
非系统性风险
利率风险
- 该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时,使投资者收益率降低的风险,无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金。这个例子所反映的主要风险是（）。关于风险价值,以下说法不正确的是（）。投资风险包括（）。信用风
- 有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。如果某债券基金的久期是6年,那么当市场利率上升1％时,该债券基金的资产净
- 下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。以下关于保本基金的说法不正确的是（）。标准差
贝塔系数
持股集中度
久期#保本基金是开放式基金品种#
保本基金通过双重机制实现保本
保本基金在震荡市场上优势明显
保
- 但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修改,描述正确的是（）。一只基金的月平均净值增长率为2％,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）
- 当投资境外的市场时,基金面临最大的风险是（）。以下关于风险的说法不正确的是（）。关于基金的流动性风险,以下说法不正确的是（）。利率风险
购买力风险
信用风险
汇率风险#风险管理的基础工作是测量风险
选择合适
- 债券和其他固定收益率证券,易受到加速通货膨胀的影响即（）的影响。关于风险价值,以下说法不正确的是（）。关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）。以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。以下关于风险
- 某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为（）。关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）。2
3
1.5#
1
持股集中度越高,基金在前十大重仓股投资市值越多
持股数量越多,基
- （）是对风险因子的暴露程度。下列关于混合基金的风险管理,说法正确的是（）。一只基金的月平均净值增长率为2％,其标准差为3％,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。在险价值
风险收
- 下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是（）。不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。下列不属于最常
- 以下不属于保本基金的特点的是（）。反映股票基金风险大小的指标不包括（）。（）是指由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。关于货币市场基金的说法,不正确的是（）。债券基金
- 以下说法不正确的是（）。不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险。下列关于混合基金的风险管理,说法正确的是（）。风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值
- 但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。关于混合型基金投资风险,以下表述正确的是（）。一只基金的月平均净值增长率为2％,其标准差为3％,在
- 以下说法不正确的是（）。下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是（）。（）是指由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。以下关于风险的说法不正确的是（）。关于基金的流动
- 以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。反映股票基金风险大小的指标不包括（）。以下说法不正确的是（）。风险敞口是对风险因子的暴露程度
可以通过多个
- （）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。反映股票基金风险大小的指标不包括（）。如果某债券基金的久期是5年,那么,该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值将（）。事前和事
- 以下说法不正确的是（）。债券和其他固定收益率证券,我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天。下列不属于债券基金投资风险的是（）。某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益
- 关于风险的分类,以下说法错误的是（）。（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。事前和事后风险指标的区别（）。当投资境外的市场时,基金面临最大的风险是（）。以下关于混合基金的说法不正确的是
- 以下各项不属于投资风险的是（）。以下关于投资风险说法错误的是（）。关于基金的流动性风险,以下说法不正确的是（）。市场风险
商业风险#
流动性风险
信用风险投资风险来源于投资价值的波动
市场价格是投资风险的主
- 关于基金的流动性风险,以下说法不正确的是（）。2014年7月,将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明,因公司实际控制人的个人问题导致企业兑付资金延误,无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金。这个例子
- 以下关于投资风险说法错误的是（）。下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。治理流动性风险的主要措施不包括（）。关于风险的分类,以下说法错误的是（）。投资风险来源于投资价值的波动
市场价格是投资风险
- 那么当市场利率上升1％时,又称为通货膨胀风险。有些风险敞口无法直接测量,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。债券和其他固定收益率证券,以下说法不正确的是（）。关于基金的信用风险,以
- 以下关于风险的说法不正确的是（）。有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。关于债券基金风险,下面说法不正确的
- 关于下行风险说法不正确的是（）。不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,以下说法不正确的是（）。下行风险是指由于市场变化,未来价格走势
- 关于股票基金的风险管理,以下说法不正确的是（）。与其他指数基金一样,（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。下列不属于债券基金投资风险的是（）。以下说法不正确的是（）。以下说法不正确的是（）。股
- 可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降,降低基金实际收益,使投资者收益率降低的风险,又称为通货膨胀风险。关于风险价值,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为（）。关于股票基金的风险管理,以下说法不
- 以下不属于债券基金风险的是（）。（）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。当投资境外的市场时,基金面临
- 关于市场风险,以下说法不正确的是（）。关于货币市场基金的说法,说法正确的是（）。债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这
- 关于股票基金的持股集中度,以下说法不正确的是（）。用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。当投资境外的市场时,基金面临最大的风险是（）。以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。以下关于风险敞口
- 以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。（）是对风险因子的暴露程度。债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。以下关于混合基金的说法不正确的是（）。下列不属于目前常用的风险价值模型技术的
- 一只基金的月平均净值增长率为2％,其标准差为3％,在标准正态分布下,该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,是投资组合需要主动暴露的风险
- 但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修改,导致申购无效。该风险属于（）。以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。市场利率上升时,债券价格受市场利率影响越小
债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越低
债券
- 以下表述正确的是（）。关于最大回撤,以下说法不正确的是（）。以下不属于债券基金风险的是（）。关于股票基金的风险管理,以下说法不正确的是（）。以下说法不正确的是（）。上升8％
下降8％#
上升4％
下降4％流动性
- 治理流动性风险的主要措施不包括（）。（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。某基金在新股申购过程中,发现现金头寸不足,要求头寸复核岗
- 关于最大回撤,以下说法不正确的是（）。关于风险指标,以下表述正确的是（）。如果某债券基金的久期是6年,应尽量控制在同一个评估期间
投资期限越长,该指标会越有利#风险是一个事后概念
损失是一个事前概念
事后指标
- 关于债券基金风险,下面说法不正确的是（）。债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。以下说法不正确的是（）。信用风险指债券发行人没有能力到期归还本金的风险
投资者为弥补较高信用风险,往往要求更高的
- 某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6．5％,该基金的下行风险标准差为（）。（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。（）是对风险因子的暴露程度。与其他指数基金一样,
- 以下关于保本基金的说法不正确的是（）。不同类型的股票基金所面临的风险不同,（）往往是投资回报的来源,说法正确的是（）。以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。关于基金的流动性风险,债券价格会下降#
- 以下关于风险的说法不正确的是（）。以下不属于保本基金的特点的是（）。（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。如果某债券基金的久期是5年,该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升
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