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- 以下可以办理申报也可不申报的是（）。柜员现金收付、整点、保管过程中发生实错金额在（）元（含）以上,（）元（不含）以下为现金重大差错金额。各类自助机具报表保管期限为（）。指纹管理产生的系统操作任务书、员
- 现申请撤销外币银行结算账户,且预留印鉴遗失无法提供,在“撤销银行结算账户申请书”存款人签章处（）。客户办理活期一本通存折账户销户手续,下列说法正确的是（）。A、购汇是以1或3开头
B、非居民业务是以05结尾
C、经
- 以下（）业务只能由存款人持本人有效证件亲自至本行营业机构办理。以下关于委托贷款描述中错误的是（）。A、活期一本通存折正式挂失
B、开立个人存款证明
C、电子借记卡密码挂失#
D、个人网上银行签约#
E、信用卡取
- 根据《个人外汇管理办法》,持有（）的不能认定为境内个人。网点一次发现假外币数量达（）张以上（含）,应及时向当地公安机关报案,并将收缴情况及时上报总行会计结算部。对于以下情况（）,纸质商业汇票登记主体发现登
- 居民和非居民之间的境内划转由（）进行申报。一般情况下（原则上）,以下业务可以由代理人办理的是（）。根据会计内部控制需要,节假日不营业的纯储蓄网点会计人员（含会计管理人员和柜员）的最低配置标准应不少于（）
- 下列（）不需纳入个人结售汇系统。下列关于保证金存款账户的管理,错误的表述是（）。对于借款人以电子国债质押的,贷款经办行应在借款合同终止后的（）内办妥质押电子国债的解冻手续。境外个人只凭身份证件办理汇款到
- 分支行会计管理机构对总行会计结算部承担受托责任,负责辖属范围内会计工作日常管理的权限包括（）。以下（）可以申请上海银行注册版电话银行。A、会计条线制度建设
B、会计业务管理权#
C、营运管理
D、系统管理A、30
- 不可以出现的是（）。办理定期借记业务无需提供下列（）材料。理财产品次日的认购撤销,应由（）审批。境外个人只凭身份证件办理汇款到境外业务的为（）。关于个人结售汇代码,以下描述正确的是（）。外汇业务中,汇出
- 中行划入一笔款项,显示款项性质为“乙汇”,该笔汇款应视为（）。核算和反映本行向单位借款人发放的期限在一年（含）以内的信用贷款情况科目是（）。下列关于柜员网点轧账操作描述错误的是（）。A、现钞
B、现汇#
C、不
- 境内个人将其所有的境内房屋出租给境外个人,所得的外汇租金收入结汇时应使用（）结售汇统计代码。中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于（）人。A、12205#
B、12206
C、22305
D、32205A、2
- 国内居民个人将其境外存款汇回境内的以自己名义开立账户,涉外收入（对私）申报的国别应填写为（）；国内居民个人将境内存款汇往境外以自己名义开立账户的对外付款（对私）申报的国别应填写为（）。个人存款证明的有
- 个人外汇政策的制定和执行的监管部门为（）。小额支付系统贷记业务的规定上限金额为（）。基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的,应当提交可疑交易报告。A、人民银行#
B、银监会
C、
- 个人汇入汇款卷宗装订时,需要国际收支申报的要按（）顺序归档,不要申报的应按（）归档。票据上的水印是在抄纸过程中形成的,其中白水印的密度（）周围纸面,透光性强。下列印章中,（）需在取得相关业务准入资格后方可
- 凡属跨境资金流动,均应纳入国际收支间接申报统计范围,由（）办理国际收支申报有关手续。下列关于单位通知存款挂失存单业务的描述,（）不符合要求。短期贷款按季结息的,每季末月（）为结息日。如果客户误将复签签在了
- 独立核算的附属机构开立基本存款账户,其账户名称应使用（）。银行承兑汇票的失票人应到（）办理挂失。A、其主管单位的名称
B、该附属机构的名称
C、主管单位名称加独立核算的附属机构名称#
D、以上皆可A、承兑行#
B
- 应向银行提供相关证明材料后方可办理。开户银行为单位开户后将《开户申请书》回执、回单、回单箱钥匙等相关材料应交有权经办人的规定,出自（）制度。开户银行对单位银行结算账户结转久悬前,自发出通知之日起（）内办
- 关于个人结售汇代码,以下描述正确的是（）。外国驻华机构申请开立基本存款账户时,应向开户银行出具下列（）材料。上海银行个人网上银行文件证书跨行转账金额当日累计不得超过（）。受理票据挂失止付或公示催告业务的
- 境内个人为支付留学费用购汇时应使用（）结售汇统计代码。凡属跨境资金流动,均应纳入国际收支间接申报统计范围,由（）办理国际收支申报有关手续。残缺污损人民币能辨别面额,票面剩余（）以上（含）应全额兑换。会计
- 存款人遗失开户许可证,监护人须出具（）。下列关于单位通知存款支取利息计算的描述,正确的是（）。客户在上海银行购买开放式证券投资基金,可以通过以下（）渠道办理。违反上海银行各项业务会计审核制度规定的,并可由
- 2008年8月1日境外个人朴先生到上海建行甲支行,申请将他存放在外汇现钞账户中的10万美元汇至他本人开立在韩国花旗银行的同名账户,朴先生除提供其韩国护照外,还需提供（）。E公司因开立保函存入一笔保证金,可采用（）
- 收款人为境内居民,款项性质注明NRAPAYMENT,该笔汇款上海银行（）申报。外币支票背书的位置是（）。网点应落实人员坚持查库制度,坚持（）进行库存检查,（）以资料完整性、会计凭证真实性和合规性以及资料中相关要素,
- 凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,持续透支期届满（）日初,经办行会计部门对透支账户的透支金额结转逾期贷款本金。驻华使领馆人员办理结售汇业务,必须要求客户年满18周岁具有完全民事行为能力,且本人来办理的是（
- 关于个人外汇储蓄账户资金境内划转,以下表述正确的是（）。下列（）情况下,核心业务系统会自动终止账户透支功能。核算和反映本行因办理担保贷款类业务,借款人抵押或质押在本行的不动产、有价单证等各类资产的会计科
- 居民个人所购自费留学项下生活费可以直接在银行提取部分外币现钞,金额为等值（）美元以内。个人存款类资金证明经（）签字并加盖“存款证明专用章”后方有效。现有一笔私人汇出汇款,国外银行费用为EUR20.00,如果选择“SH
- 中国内地居民李某因私赴香港,他的信用卡可以在香港ATM机上提取港币现钞,限额为每日不超过（）。连续（）年内,客户未主动办理相关资金业务,活期一本通存折内人民币账户将由系统自动休眠。以下关于柜员现金轮换制描述
- 正确的是（）。华东三省一市银行汇票的提示付款期限为自出票日起（）,持票人超过提示付款期提示付款的,代理付款行不予受理。撤销验资账户时,《销户申请书》“存款人签章”栏签章应与（）一致。人民法院的执行人员来网
- 银行承兑汇票面额20万元,承兑人为异地某商业银行,到期日为2010年1月15日,支行办理贴现后于2009年9月20日向总行办理转贴现业务,该支行实际收益为（）。（贴现利率为6.3‰,转贴现利率为5.1‰）下列会计科目中属于资产负
- 以下正确的是（）。利生利通知存款的起存金额为（）,下列做法正确的是（）。营业结束,一般柜员库存现金不得超过人民币（）万元。上海地区柜员关联指纹变更操作是由（）部门完成。下列关于大额支付系统清算窗口的描述
- 由各经办行（部）自行审核后办理。全国支票影像交换系统上线后,可采用（）利率。交换提回行发现提回票据中有非本行票据,应根据不同情况分别处理,由交换场与正确提回行联系,还应根据票据磁码金额填制退票专用凭证,应
- 入境人员单次入境携带外币现钞超过等值（）的,应向海关书面申报。营业机构接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。下列（）账户应以人民银行
- 2008年5月12日,境内个人李小姐需将款项从个人储蓄账户中的外汇进行一次性结汇,其中（）应当向当地外汇管理部门申请,经当地外汇管理部门审核真实性后,营业机构应拒绝办理相关业务。A、5万美元
B、5万欧元
C、50万港币
- 张三的单位3M（上海）公司允许他以每股2美元购买3M在纽约证券交易所的股票1000股,应使用下列（）会计凭证和账簿、登记簿。展期凭证各联次的用途（）。客户办理活期一本通存折账户销户手续,下列说法正确的是（）。外
- 外币票据托收台账包括以下（）要素。下列关于保证金存款账户的管理,错误的表述是（）。上海地区柜员关联指纹变更操作是由（）部门完成。存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户所称的“有权经办人”是指（）。下
- 境外个人只凭身份证件办理汇款到境外业务的为（）。计划财务部下拨核销贷款的资金用于（）。会计档案保管期的计算自档案形成的（）算起。关于有价单证的领入、使用、保管,下列说法正确的是（）。A、储蓄账户内外汇汇
- 《私人外币票据买入申请书》一式（）联,存期五个月,可采用（）利率。2009年10月9日,到开户行要求贴现,无需注册。A、3,2
C、2,以06结尾#A、操作员未按规定录入数据,没有提供依据的。#
C、授权人员未按规定审核,故意逃
- 境内个人非手持现钞结汇只凭身份证办理的业务为（）。外库向内库领用重要空白凭证时,柜员领用数量不得超过（）的用量；因特殊原因需要多领,最多不得超过（）用量。如果客户误将复签签在了旅行支票转让栏上,银行应该
- 如果客户出示了一张已经复签的旅行支票,银行应该作如下（）处理。关于IBAN的构成,以下说法正确的是（）。下列（）不属于现金事故差错。2010版票据中,各单位对当年形成的各类会计档案（会计凭证除外）在会计年度终了
- 关于委托他人办理的个人外汇业务,以下表述正确的是（）。定期借记付款人对于已扣款项有异议,可自付款日起（）个工作日内向其开户机构申请拒付。某公司因开立保函存入一笔保证金,存期10个月,可采用（）利率。以下关于
- 境外个人非手持现钞结汇只凭身份证件办理的业务为（）。个人存款类资金证明的有效期限由申请人确定,最短为（）。以下内部科目中不属于销账类账页的是（）。柜员在办理活期换折交易时,如发现旧折破损现象严重,无法辨
- 且用于经常项目支出到境外业务的是（）。关于全国支票影像交换系统,还应通过（）对汇票要素进行查询。各网点及各分支行应落实人员坚持查库制度,坚持（）进行库存检查,只要当日累计不超过5万美元（含）#
B、手持外币
川公网安备 51012202001360号