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- 上海银行借记卡ATM转账交易的转出金额单笔或每日累计不得超过（）万元人民币。以下（）业务可以委托他人代理的。柜员现金收付、整点、保管过程中发生现金短款应于（）进行挂账处理。下列（）是会计、储蓄业务核算差
- 开户行对由公司金融客户经理代客办理的金额在（）以上的支付业务,应事先与委托单位指定联系人进行电话核实。下列（）票据应直接打码。某单位结算账户开户日为12月1日,人民银行核准日为12月4日,则账户生效日为（）。
- 滚动周期为（）。存量客户从使用印鉴转为使用支付密码后,对出票日期早于支付密码启用日期的支票,经办柜员在核心业务系统处理交易时应在支付密码栏录入（）,并由营业机构会计负责人确认已验印后进行复核授权。教育储
- 自助机具轧账发现长短款必须当天入账,保存好发生长短款业务期间的相关交易流水记录和业务报表,并在接到客户投诉后（）内处理完毕。对于票据和结算凭证可以更改的事项,更改时应当由（）在更改处签章证明。各营业网点
- 年度终了,分支行应对本年度会计检查和会计培训辅导工作进行认真总结,并形成书面总结报告,于（）内报送总行会计结算部。支付密码是指存款人将支付凭证上的编码要素通过（）按规定的算法进行计算,并填写到支付凭证上供
- 正确的是（）。若托收到期日日终托收资金仍未到账,则不足部分手工结转逾期,逾期部分按（）计付利息。现金收款业务应遵循（）操作原则。2010版汇票的水印图案为（）.以下科目需设置手工账簿的是（）。以下现金业务描
- 严禁由公司金融客户经理代客户办理的会计业务为（）。以下关于票据书写的说法中,下列说法正确的是（）。A、填写票据和结算凭证#
B、持客户签发的支付凭证办理支付业务
C、持客户已背书“委托收款”的票据办理委托收款
- 外币兑换机每笔兑换交易的金额最高不得超过（）元人民币。银行收到个人客户外汇汇入汇款时,如该客户活期一本通账户下未开立过外币子账户的,银行应该（）,再将汇入资金入账。现金装开箱必须实行（）制度。个人贷记凭
- 下列关于会计检查的说法正确的是（）。作为个人质押贷款的质物,必须满足以下（）条件。境内居民个人与其直系亲属境内之间外币账户资金的划转,仅限于申请人与收款人双方为（）。简易库房存放的过夜库存现金仅限于少量
- 外币兑换机兑付的最小票面金额为（）元人民币。下列单位存款人（）的表述不正确。上海银行将每日按（）挂牌公告的通知存款利率对利生利存款进行利息计提。境内个人非手持现钞结汇只凭身份证办理的业务为（）。（）用
- 对于已经双人清点但无法上解的钞券,可由二名清点人员会同封包（箱）此封箱（包）时间不得超过（）。下面（）不属于欧元区国家。11位SWIFT银行识别代码中代表“分行号”是（）。发生事故差错,同时向总行会计结算部或现
- 申请电子国债质押贷款的,不得超过债券到期日前（）个自然日。按季结息的贷款的结息日为（）。A、20
B、30#
C、40
D、50A、每季度末月的20日#
B、每季度的最后一日
C、每季度末月的21日
D、每季度末月的30日
- 外汇业务中,电汇是按汇款人的要求,汇出行用（）或电传指示上海银行将款项解付给收款人的汇款方式。下列（）部门负责会计主管的委派、任免、交流、考核工作。会计、储蓄、出纳业务差错按照业务类型划分为（）。A、CHI
- ATM跨行转账发生差错,由（）负责具体对账查询及后续账务处理。符合贴现条件的商业汇票有（）。下列（）情况不属于现金重大差错。以下（）不属于核心业务系统柜员轧账的内容。会计业务印章的保管、使用应做到（）。分
- 小额支付系统仅允许对未纳入轧差的（）撤销。若转贴现的商业汇票到期未收回,支行接总行通知后首先向原借款人扣收票款,如余额不足则进行逾期贷款入账处理,起息日为（）。网点简易库房过夜库存现金额度的核定工作由（
- （）用以记录自助机具轧账时收回的现金实际数量和长短款情况。个人质押贷款经办行负责人应加强对质押贷款的检查、辅导,每月对个人质押贷款进行一次制度执行检查,10天#
C、90天,各台打码机应按规定的批控卡序号打印批
- 各网点应根据（）确定CDS机具每周轧账、装补钞次数,确保不影响客户使用。对于超过一年（含）未发生收付活动（计收利息及扣收账户管理费用除外）且未欠银行债务的单位银行结算账户、有效期届满的临时存款账户和年检时
- 办理款项交接时,（）应填写二联款项交接凭证,加盖名章,并根据款项交接凭证进行系统交易。以下（）不属于上海银行储蓄已停办产品。如果资金清算账户指定为活期一本通或者配折卡时,国债托管账户介质为（）。各地区清算
- CDS机具流水账如有长短款未能解决的,应单独留存,待长短款处理结束（）后方可销毁。以下收费项目,描述正确的是（）。境内个人只需凭身份证办理外汇汇款汇出境外,且用于经常项目支出到境外业务的是（）。网点领现时应
- 须至原开户行办理清户手续。已逾期但尚未核销的贷款,在收到该笔贷款的还款时,应首先（）。境内个人将其所有的境内房屋出租给境外个人,所得的外汇租金收入结汇时应使用（）结售汇统计代码。客户持他行卡于上海银行CDM
- 正常情况下,CDS自助机具流水账由各网点自行保管,保管期限为（）。会计主管工作绩效管理考核是由（）部门负责。在（）和华东三省一市银行汇票票号银行机构代码采用中国人民银行代码001.美国运通旅行支票共有7个币种,
- 日终业务主管核对柜员（）一致后,在系统中关闭钱箱。下列（）账户一定不可以办理现金支取业务。关于个人结售汇代码,以下描述不正确的是（）。上海银行一私人客户需要查询一笔从香港汇入的港币3000元,可以通过（）进
- （）用以记录吞没卡发生和后续处理情况。小额支付系统贷记业务的规定上限金额为（）。下列（）账户不可以办理现金支取业务。核心业务系统用户建立、变更和撤销情况登记在（）上。以下（）业务,客户可凭委托人和受托
- 网点向辖管金库办理人民币领解现业务时,领解现报单上一律加盖（）。办理光票托收业务时,支票正面的出票人可以是（）。指纹管理产生的系统操作任务书、员工指纹采集表,专夹保管、按月装订、入档保管,保管期限为（）。
- 如客户需要更换的,如果认购交易日为（T日）,那么认购信息确认日应为（）。某客户从境外汇入2万美元,根据外管政策可以结汇,客户办理结汇时应使用的汇率是（）。专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以
- 营业结束,一般柜员库存现金不得超过人民币（）万元。个人代理多人办理借记卡的,原则上,一次性代理办理借记卡的数量不得超过（）张。电子国债的起存金额为（）。贷款核销时,应收未收利息50000元,应计入（）科目。客户
- 对于次日不进行封包轮换的外币库款,日终应（）清点加封。客户申请小额质押贷款业务,客户定期存单本金人民币130000元,请问客户最多可以贷款金额是（）。各地区清算行每日下载银保通业务汇总查询表,专人保存,保存期限
- 上海银行ATM机单次取款限额为（）元。申请电子国债质押贷款的,不得超过债券到期日前（）个自然日。指纹管理系统的分行高级管理员设置在（）部门。银行不可以接受（）的旅行支票。下列属于分支行会计检查辅导工作职责
- 按（）做好收缴假币的上解工作,报送的数据和上解的假币实物应核对一致。以下（）业务不属于对私权限业务。在柜员身份风险管理中,下列（）系统实现了用“机控”替代“人控”的管理手段。A、周
B、月#
C、季
D、年A、客户
- 柜员现金轧帐平衡后,应打印柜员轧帐单,并将轧帐单和封包（箱）一并交（）。申卡电子借记卡下可开立无凭证形式的卡内子账户,但不包括以下（）储蓄产品。开放式理财产品各类专夹保管的留存资料可于理财产品到期满（）
- 网点应严格执行现金库箱“双人会同”装开箱制度,库箱钥匙（）。个人存款类资金证明的有效期限由申请人确定,最短为（）。根据《个人外汇管理办法》,持有（）的不能认定为境内个人。登录“私人票据买入—登记业务时”,付款
- 各类自助机具报表保管期限为（）。营业网点负责人应（）组织一次对简易库房制度执行情况的检查。《上海银行业务系统用户登记簿》由（）部门设立登记。为单位客户开立（）时,须报人民银行核准,并由人民银行核发开户许
- 网点在中午营业时间段内因柜员轮休,人手不足,只能一人临柜的,主管必须（）。“外汇买卖”科目包括的二级科目有（）。境外居民个人持外币现钞每人每天存储等值5000美元以上的,凭（）办理。A、日终查库
B、日终换人复核
- CDS机具流水账由各单位自行保管,可开立外币同币种现钞户（）个和现汇户（）个。对于外汇活期存款实行（）进行结息。关于IBAN的构成,虚错金额在（）元（不含）以下。各单位（部门）全年现金累计差错报损金额超过5000
- 上缴或客户领取自助机具吞没卡会计分录为（）。境内个人为支付留学费用购汇时应使用（）结售汇统计代码。下列（）是现金出纳差错处置的管理部门。客户持他行卡于上海银行ATM取款,账务处理会计分录（）。会计主管工作
- 以下（）用于核算自助设备现金长款情况。验资户验资不成功的,根据缴款人提供的（）及有关结算凭证可将其账户资金退还至原出资人账户。（1）出资人签名或盖章的退款需求书（2）承办验资的会计师事务所出具的《验资款
- 自助机具轧账时发现现金长短款必须（）入账。单位通知存款按（）挂牌公告的相应利率计息。会计档案保管期的计算自档案形成的（）算起。存单存折挂失止付登记簿用于登记（）。A、当天#
B、次日
C、三日内
D、以上皆否
- 轧账发现自助机具长短款必须当天入账,并在接到客户投诉后（）处理完毕。下列关于银企对账的描述,（）是错误的。国家外汇管理局颁布的《个人外汇管理办法》中的“境外个人”是指（）。根据机构管理和柜员管理要求,指纹
- 则开户行为（）。《私人外币票据买入申请书》一式（）联,打印现金贷方凭证。#
B、现金操作人员装钞时,加盖现金操作人员私章,1#
B、3,2
C、2,1
D、3,但在报表日发生的会影响对外报送报表的#
D、与柜员操作无关的、单
- ATM装钞账务处理会计分录（）。印鉴卡副本保管应遵循（）原则,不得由预留印鉴样本采集过程中的经办及复核人员保管。下列关于单位通知存款挂失存单业务的描述,（）不符合要求。客户持他行卡于上海银行ATM取款,账务处
川公网安备 51012202001360号