在短期借款的相关规定中，使得企业实际利率高于名义利率的有（）

【名词&注释】

原材料(raw material)、经营风险(business risk)、机会成本(opportunity cost)、相关规定(relevant regulations)、补偿性余额(compensation balance)、流动资产投资、有价证券(securities)、企业现金管理、不愿意(reluctant)、承担风险(bear risk)

[多选题]在短期借款的相关规定中，使得企业实际利率高于名义利率的有（）。

A. A．信贷额度
B. B．贴现法
C. C．银行要求保留补偿性余额
D. D．利随本清法

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[单选题]某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券^(securities)转换为现金或现金转换为有价证券^(securities)的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。

A. A．10250
B. B．11412
C. C．10100
D. D．10198

[多选题]不同决策者对流动资产投资策略的倾向不同。下列说法中正确的有（）。

A. A．保守的决策者更倾向于宽松的流动资产投资策略
B. B．运营经理通常喜欢高水平的原材料
C. C．销售经理喜欢高水平的产成品存货
D. D．财务管理人员喜欢使存货和应收账款最小化

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