流动资产是指在1年以内或超过1年的－个营业周期内变现或运用的资

【名词&注释】

社会公众(public)、流动资产(current assets)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、公司债券(corporate bond)、信用等级(credit rating)、统收统支(unified revenue and expenditure)、短期融资券(short-term financing bills)、补偿性余额(compensation balance)、还本付息(loan and interest payment)、银行借款筹资

[单选题]流动资产是指在1年以内或超过1年的－个营业周期内变现或运用的资产，流动资产的特点不包括（）。

A. A．占用时间短
B. B．周转快
C. C．易变现
D. D．不易变现

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[单选题]下列关于短期融资券^{(short-term financing bills)}筹资的表述中，不正确的是（）。

A. A．发行对象为公众投资者
B. B．发行条件比短期银行借款苛刻
C. C．筹资成本比公司债券低
D. D．－次性筹资数额比短期银行借款大

[多选题]集团企业资金集中管理模式主要包括（）。

A. A．拨付备用金模式
B. B．结算中心模式
C. C．分散管理模式
D. D．财务公司模式

[多选题]制定企业的信用政策，需要考虑的因素包括（）。

A. A．资本成本
B. B．收账费用
C. C．存货数量
D. D．现金折扣

[多选题]在短期借款的利息计算和偿还方法中，企业实际利率高于报价利率的有（）。

A. 贴现法付息
B. 利随本清法付息
C. 到期一次还本付息^{(loan and interest payment)}
D. 存在补偿性余额^{(compensation balance)}的信用条件

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