现金管理系统中实时下拨分为（）

【名词&注释】

专项资金(special fund)、现金管理(cash management)、资金来源(capital source)、票据法(law of bill)、付款人(drawee)、汇款人(remitter)、收款人(payee)、固定资产贷款(loan for fixed assets)

[多选题]现金管理系统中实时下拨分为（）

A. A、余额
B. B、上划额度
C. C、取上划额度和定值取其小
D. D、按比例方式

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[多选题]固定资产贷款^{(loan for fixed assets)}的偿还资金来源包括（）

A. A、项目税后利润
B. B、折旧
C. C、摊销费
D. D、税收返还
E. E、专项补助、其他可偿债资金
F. F、专项资金

[单选题]汇兑凭证上记载的委托日期是指（）。

A. A、汇款人^(remitter)签发汇兑凭证的日期
B. B、汇款人^(remitter)向汇出银行提交汇兑凭证日期
C. C、汇出银行委托转汇银行办理转汇日期
D. D、收款人^(payee)开户行收到汇款日期

[多选题]根据我国票据法，以下几种支票中属于无效支票的是（）.

A. A、出票人未签章B、出票时出票日期未填写的支票C、出票时付款人未填写的支票D、出票时收款人^(payee)未填写的支票E、出票时付款日期未填写的支票

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