由客户设定各个渠道的转账限额，但不允许超过银行规定的渠道（）

【名词&注释】

贯彻落实、银行承兑汇票(bank acceptance)、主要职责(main duty)、进出口经营权、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、实际情况(actual situation)、私人企业(individual enterprise)、口岸数据中心、检查工作(inspection work)、业务操作规程

[单选题]由客户设定各个渠道的转账限额，但不允许超过银行规定的渠道（）累计转账限额。柜面卡卡转账、卡下备用金与卡储之间转账不需要签约。

A. 月
B. 年
C. 周
D. 日

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学习资料：

[单选题]省直分行、省辖行配备专职会计检查辅导员，最低不少于（）名

A. 一
B. 两
C. 三
D. 四

[多选题]单折类账户的支取方式有（）、（）、（）、（）

A. 凭密
B. 凭证
C. 凭印
D. 任意支取

[多选题]会计检查在检查阶段包括那些内容（）。

A. 按检查方案开展检查
B. 了解实际情况
C. 如实填写会计检查工作^{(inspection work)}底稿
D. 编写会计检查报告

[多选题]委托收款付款人开户行收到收款人开户行邮寄的托收凭证及有关单证，应及时通知付款人并进行相应处理，（）。

A. 付款人为银行的，应根据规定在债务证明到期日上午开始营业时审核付款。
B. 付款人为单位的，在债务证明到期日上午开始营业时或签收委托收款付款通知次日起的第四天上午开始营业时根据账户余额情况，给付款行提示付款或拒付款项。
C. 债务证明为商业承兑汇票，经办员应确认票据是否已到期，在接到付款人的付款通知书，或自付款人签收次日起第四天未接到付款人拒绝付款通知的，可在债务证明到期日上午营业开始时，抽出专夹保管的托收凭证第三联，通过账户查询确认付款人账户可支付数。
D. 债务证明为银行承兑汇票，指定经办员应确认票据是否已到期，若已到期扣款，则根据银行承兑汇票卡片中的扣款会计流水，打印挂账通知书后进行付款处理。

[多选题]参加电子口岸网上税费支付的进出口企业，应与（）签订四方协议。

A. 开户银行
B. 通关海关
C. 电子口岸数据中心
D. 海关分行

[多选题]分行会计结算部负责所辖范围内的现金出纳管理工作，主要职责下列说法正确的是（）。

A. 设置现金出纳管理岗位，配备相应工作人员。
B. 承担全辖本外币现金出纳业务管理，负责贯彻落实国家及总行颁布的与现金出纳、库房管理相关的现金出纳制度和现金业务操作流程，结合本行实际制订实施细则并组织实施。
C. 负责全辖本、外币现金的收付、整点、兑换、调运及重要物品寄库等业务指导；组织全辖外币调运工作。
D. 按照库房规模制定查库频率

[多选题]出口信用证的受益人适用：（）

A. 具有法人资格的企业或单位
B. 私人企业^{(individual enterprise)}或单位
C. 有进出口经营权的企业或单位
D. 无进出口经营权的国营企业或单位

[多选题]以下属于外汇远期合约的是：（）

A. 债券期货
B. 远期利率协议
C. 远期外汇买卖
D. 掉期外汇买卖

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