【名词&注释】
完整性(integrity)、复印件(xerocopy)、法定代表人、业务部门(business department)、证明文件(documentary evidence)、申请书(letter of application)、部分内容(partial contents)、身份证件(authenticity of identity cards)、票据交换(bank clearing)、活期储蓄(deposit liquid savings)
[单选题]代理收付主办行()必须审核业务部门与委托单位签订的代理收付书面协议,并留存协议复印件。
A. 柜员
B. 会计主管
C. 大堂经理
D. 网点负责人
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学习资料:
[单选题]单位更换预留公章或财务专用章时,客户应向开户银行出具()、法定代表人授权书、法定代表人及经办人身份证件(authenticity of identity cards)、原预留公章或财务专用章等相关证明文件。会计主管应审核资料的完整性、合规性。
A. 变更银行结算账户申请书
B. 开户申请书
[单选题]每日日初及营业终了前,由专人查询每天的落地处理业务的核销情况。若存在未核销的落地业务,必须()当日处理完毕。
A. 隔日
B. 当日
C. 第三日
D. 两小时
[单选题]对于因业务取消或凭证格式变更等原因批量作废的重要空白凭证,停用后()个工作日内,逐级收缴至二级分行。
A. 20
B. 30
C. 60
[多选题]客户办理储蓄户转结算户业务应提供以下资料或手续()。
A. 提供活期存折;
B. 提供本人有效身份证件(authenticity of identity cards),代理办理的还应同时提供代理人的有效身份证件(authenticity of identity cards);
C. 填写一式三联“个人银行结算账户申请书”。为简化储蓄户转结算户的手续,当客户通过个人活期储蓄(deposit liquid savings)账户办理第一笔转账支付业务时,可以免予填制“个人银行结算账户申请书”。
D. 客户急于办理,不用提供身份证只提供存折也可以办理。
[多选题]赊销政策是指授信方制定的应收帐款的管理政策,包括()三部分内容(partial contents)。
A. A、信用标准
B. B、信用期限
C. C、信用额度
D. D、信用条件
E. E、收帐政策
[多选题]票据交换(bank clearing)员不得从事()工作。
A. 同城票据录入
B. 联行录入
C. 联行确认
D. 前台柜员
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