资金后台系统（OPICS），每日处理完业（）业务后，批量将账务信

【名词&注释】

管理办法、会计报表(accounting statement)、营业网点(business-net spots)、辅导工作(professional guidance work)、相关规定(relevant regulations)、客户保证金(customer credit balance)、交通银行(bank of communications)、会计年度(fiscal year)、保证金账户(margin account)、业务操作规程

[多选题]资金后台系统（OPICS），每日处理完业（）业务后，批量将账务信息读入核心账务系统逐笔记账。

A. 拆借
B. 债券买卖
C. 外汇买卖
D. 平盘

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学习资料：

[单选题]会计年度^{(fiscal year)}自公历（）日止。

A. 1月1号——12月30日
B. 1月1号——12月31号
C. 1月1号——次年1月1号
D. 去年12月31号——12月31号

[单选题]以下营业网点制度检查中描述错误的是（）。

A. 检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。
B. 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。
C. 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。
D. 检查上门收款人员是否符合准入标准。

[多选题]根据我行个人业务操作规程，以下岗位必须分离的是：（）

A. 监控录像设备管理
B. 柜面经办、自助设备清装钞经办
C. 办理银行卡
D. 参数管理

[多选题]账务核对工作中，境内行与境外同业，以及海外分行之间的（）应及时核对，保证境内、外往来户余额一致，利息收支核对相符。

A. 拆放资金
B. 存放资金
C. 联行资金

[多选题]会计报表必须做到（）。

A. 按时编报
B. 认真审核
C. 内容完整
D. 计算准确
E. 签章齐全
F. 报送及时

[多选题]会计辅导工作一般程序。分几个阶段（）

A. 准备阶段
B. 实施阶段
C. 小结阶段
D. 总结阶段

[多选题]关于商业汇票质押处理，下列说法正确的是（）。

A. 质押票据的到期日早于所担保债务的到期日，质押的票据款项收妥后，应将款项转入客户的保证金账户^{(margin account)}。
B. 转入客户保证金账户^{(margin account)}的款项予以冻结
C. 转入客户保证金账户^{(margin account)}的款项不予以冻结
D. 债务到期后，背书人未能履行债务的，应将款项偿还客户在我行的债务

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