一项1000万元的借款，借款期3年，年利率为5%，若每半年复利一次

【名词&注释】

股票市场(stock market)、计算公式(calculation formula)、标准差(standard deviation)、证券市场(securities market)、协方差(covariance)、相关内容(related contents)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险报酬率(risk-free return rate)、期望报酬率(the rate of expected return)、有效年利率(effective annual interest rate)

[单选题]一项1000万元的借款，借款期3年，年利率为5%，若每半年复利一次，有效年利率^{(effective annual interest rate)}会高出报价利率（）。

A. 0.16%
B. 0.25%
C. 0.06%
D. 0.05%

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[单选题]下列有关证券市场线表述正确的是（）。

A. 证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B. 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C. 证券市场线比资本市场线的前提窄
D. 反映了每单位整体风险的超额收益

[单选题]已知某风险组合的期望报酬率^{(the rate of expected return)}和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率^{(risk-free return rate)}为5%，假设某投资者可以按无风险利率^{(risk-free interest rate)}取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率^{(the rate of expected return)}和总标准差分别为（）。

A. 12.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 12.5%和30%
D. 13.65%和25%

[单选题]一项600万元的借款，借款期3年，年利率为8%，若每半年复利一次，有效年利率^{(effective annual interest rate)}会高出报价利率（）。

A. 4%
B. 0.24%
C. 0.16%
D. 0.8%

[多选题]下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。

A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线

[多选题]对于两种资产组合来说（）。

A. 无效集是比最小方差组合期望报酬率^{(the rate of expected return)}还低的投资机会的集合
B. 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
C. 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率^{(the rate of expected return)}不一定是最高的
D. 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

[多选题]下列各项中，属于影响股票的贝塔系数的因素有（）。

A. 该股票与整个股票市场的相关性
B. 股票自身的标准差
C. 整个市场的标准差
D. 该股票的非系统风险

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