当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货

【名词&注释】

基本原理(basic principle)、优缺点(advantages and disadvantages)、不存在(there is no)、基本概念(basic concept)、互补性(complementarity)、成分股、大股东(large shareholder)、替代品(substitute)、投资银行(investment bank)、分析师(analyst)

[单选题]当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种，以其作为替代品^(substitute)进行套期保值。

A. 在功能上互补性强
B. 期限相近
C. 功能上比较相近
D. 地域相同

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学习资料：

[单选题]我国证券分析师^(analyst)执业道德的十六字原则是（）。

A. 公开公平、独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职
B. 独立透明、诚信客观、谨慎负责、公正公平
C. 谨慎客观、勤勉尽职、独立诚信、公正公平
D. 独立诚实、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平

[单选题]（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。

A. 完全复制法
B. 市值加权法
C. 分层市值加权法
D. 最优化方法

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益

[多选题]股指期货卖出套期保值主要情况有（）。

A. 机构大户手中持有大量股票，但看空后市
B. 长期持股的大股东^{(large shareholder)}不看空后市
C. 投资银行^{(investment bank)}与股票包销商持有剩余股票在市场不太景气时就会导致损失
D. 交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期权

[多选题]风险管理与控制的核心之一是（）。

A. 风险的计量
B. 风险限额的确定与分配
C. 风险监控
D. 风险的消除

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