【名词&注释】
手机短信(mobile short message)、使用情况(service condition)、服务中心(service center)、校验码(check code)、登记簿(register)、滚动式、活期存款(current deposit)、定期存单(certificate of time deposit)、旅行支票(circular note)、外汇资本金
[多选题]在办理个人定期存单(certificate of time deposit)质押对公授信业务时,作为质押品的个人定期存单(certificate of time deposit)包括()。
A. 人民币整存整取存单
B. 活期存折
C. 外币整存整取存单
D. 定活两便贷记卡
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学习资料:
[单选题]基层营业机构或金库办理领缴现业务时,必须配备标准制式运钞车、()名业务押运人员和()名武装押运人员。
A. 3;2
B. 3;3
C. 2;3
D. 2;2
[单选题]贷记卡持卡人在境外消费、取现时,交易款项及相应的费用、利息记入()账户;在境内消费时,交易款项及相应的费用、利息记入()账户。
A. 美元、美元,
B. 人民币、人民币,
C. 港币、人民币,
D. 美元、人民币。
[多选题]以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。
A. 未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,
B. 各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,
C. 由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
D. 账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
[多选题]境内机构、驻华机构可通过下列哪种资金形式申请购买旅行支票(circular note)?()
A. 经常项目外汇账户资金,
B. 外汇资本金账户资金,
C. 人民币账户资金购汇,
D. 人民币现钞购汇。
[单选题]基层营业机构分管行长至少()检查一次本行会计业务印章的保管、使用情况,确保印章系统与印章实物相符。
A. 每半月
B. 每月
C. 每季
D. 每半年
[多选题]柜面回笼现金由现金柜员在清分机操作界面选择存款功能,当客户面进行()后进行账务处理。
A. 验钞
B. 点数
C. 记录
D. 存储
E. 备查冠字号码
F. 唱收唱付
[多选题]大额、新开户前10笔,系统设立核实登记簿,自动登记,核实可由95559客服进行,增加形式包括()
A. A、电话核实
B. B、手机短信
C. C、客户当面核实等形式
[单选题]单位人民币活期存款(current deposit)50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务,必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心(分中心)采用()方式统一进行核实。
A. A、手机短信
B. B、电话核实
C. C、手机短信和校验码
D. D、手机短信和电话核实
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