系统内往来、联行往来的账户款项，除在资金清算时及时核对外，每

【名词&注释】

人民币结算、公司法人(company legal person)、外汇业务(foreign exchange business)、申请人(applicant)、养老保险个人账户基金、全国社会保障基金理事会、异常情况(abnormal condition)、安全防护门(safe protective door)、国家邮政局、业务操作规程

[单选题]系统内往来、联行往来的账户款项，除在资金清算时及时核对外，每（）必须核对一次。

A. 日
B. 月
C. 季

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学习资料：

[单选题]内部账户的标志码统一定义为（）。

A. 80
B. 88
C. 99
D. 90

[单选题]以下金库日初工作流程描述错误的是（）。

A. 两名管库员和1名执行主任到岗。
B. 执行主任和管库员共同开启金库安全防护门^{(safe protective door)}。
C. 执行主任和两名管库员共同开启金库主库门。
D. 两名管库员双人点捆核对金库库存大数是否相符，库存有无异常情况^{(abnormal condition)}。

[多选题]系统内汇兑业务，汇入行的退汇处理流程如下（）。

A. 汇入行收到汇出行的退汇通知，如该笔汇款已入客户账户，应回复汇出行的退汇申请，通知原汇出行该笔汇款的入账情况及日期。
B. 汇入行对收到的汇入款项无法作入账或转汇处理的，汇入行可以主动办理退汇。经办员抽出原挂账单，并在凭证上注明“退汇”字样，作款项退回。
C. 经办员无误后，填写查询查复书，并加盖结算专用章，在第一联上批注“×月×日申请退汇，俟款项退回后再办理退款手续”字样，交给退汇申请人，其他联凭以作查询查复操作，并向汇入行申请退汇。
D. 汇入行接到汇出行退汇查询时，如该笔汇款已挂账，尚未解付的，应抽出挂账单作主动退票，将款项退回，挂账单作业务处理依据。

[多选题]协议存款指经中国人民银行批准，面向（）等特定客户开办的约定存期的存款。

A. 中资保险公司法人
B. 全国社会保障基金理事会
C. 养老保险个人账户基金
D. 国家邮政局邮政储汇局

[多选题]以下属掉期外汇买卖的特征的是：（）。

A. 金额相同
B. 起息日相同
C. 起息日不同
D. 交易方向相反

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