【名词&注释】
金融机构(financial institution)、科技信息(sci-tech information)、执行情况(implement situation)、反洗钱、主管部门(department in charge)、企业网上银行(corporate internet banking)、实际需要(practical needs)、管理部门
[单选题]对单位通知存款描述错误的是()。
A. A、存入款项时约定存期
B. B、支取时需提前通知金融机构
C. C、约定支取日期和金额方能支取的存款
D. D、可一次或分次支取
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学习资料:
[单选题]各级()是本级行业务运行重要事项的主管部门,代表本级负责业务运行重要事项核准报备工作的组织实施,负责业务运行重要事项的核准和报备管理,并对执行情况进行监督检查。
A. A、安全保卫部门
B. B、内控合规部门
C. C、运行管理部门
D. D、科技信息部门
[多选题]关于企业网上银行(corporate internet banking)公转私限额及批量支付权限设臵,下列说法正确的有().
A. A、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。
B. B、查询反洗钱风险分类等级为二类的客户,公转私限额按客户实际需要(practical needs)设臵,但不得超过100万元。
C. C、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,应为客户设臵公转私交易限额。
D. D、查询反洗钱风险分类等级为三类的客户,公转私限额按客户实际需要(practical needs)设臵,但不得超过500万元。
E. E、上述描述均正确
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