【名词&注释】
现金流量(cash flow)、库存现金(cash on hand)、主营业务收入(the income from main business)、管理子系统、其他货币资金、银行存款日记账(cash in bank journal)、预收款(advance receipts)
[多选题]在报表设置中,“公式”与“数据”两种切换模式的区别是()。
A. “公式”模式下只能设置公式不能进行报表取数。
B. “数据”模式下可以设置公式也可以进行报表取数。
C. “公式”模式下可以设置公式也可以进行报表取数。
D. “数据”模式下只能进行报表取数不能设置公式。
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学习资料:
[单选题]总账管理子系统中在指定现金流量科目时,以下哪项不是现金流量科目()。
A. 库存现金
B. 银行存款
C. 主营业务收入
D. 其他货币资金
[多选题]应收管理子系统单独使用时,应收核销类型包括()。
A. 收款核销
B. 应收款并账
C. 预收款(advance receipts)并账
D. 预付冲应付
[多选题]出纳管理子系统中,定义过账类型为凭证过账,银行存款日记账(cash in bank journal)的数据来源只能是以下()。
A. 凭证过账
B. 复核过账
C. 凭证引入
D. 支票生成
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