企业在确定最佳现金持有量时，可采用的模式有（）。

【名词&注释】

机会成本(opportunity cost)、现金管理(cash management)、资金来源(capital source)、固定成本(fixed cost)、银行存款(bank deposit)、组成部分(part)、库存现金(cash on hand)、重要依据(important basis)、银行汇票(bank draft)、投资项目风险(investment project risk)

[多选题]企业在确定最佳现金持有量时，可采用的模式有（）。

A. A．成本分析模式
B. B．存货模式
C. C．因素分析模式
D. D．随机模式
E. E．存货周转期模式

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[单选题]不论是信用期间还是现金折扣，都可能给企业带来以下结果（）。

A. A．减少收益和减少成本
B. B．增加成本和减少收益
C. C．增加收益和增加成本
D. D．减少成本和增加收益

[单选题]某施工企业所需甲种材料，年度采购总量为45000千克，材料单价为500元，一次订货成本为120元，每千克材料的年平均储备成本为1.20元，该批材料的经济采购批量是（）。

A. A．3000千克
B. B．3500千克
C. C．4500千克
D. D．6000千克

[单选题]某施工企业年存货需要量20万吨，每次进货量5万吨，每次订货时发生相关费用如差旅费等变动成本0.2万元，发生订货的固定成本0.4万元。该企业订货成本是（）。

A. 0.2万元
B. 0.4万元
C. 0.8万元
D. 1.2万元

[单选题]下列各项中，不属于存货的总成本组成部分的是（）。

A. A．取得成本
B. B．储存成本
C. C．机会成本
D. D．缺货成本

[多选题]企业对其客户进行信用质量评定，以确定客户的风险等级，常用5C评估法重点分析影响客户信用的五大因素。下面属于五大因素的是（）。

A. A．品质（Character）
B. B．能力（Capacity）
C. C．资本（Capital）
D. D．抵押（Collateral）
E. E．文化（Culture）

[多选题]资金成本的概念广泛地运用于财务管理中，其主要作用表现在（）。

A. A．是选择资金来源、确定筹资方案的重要依据^{(important basis)}
B. B．是评价投资项目、决定投资取舍的重要标准
C. C．是确定投资项目现金流大小的重要依据^{(important basis)}
D. D．是评价企业经营成果的尺度
E. E．是确定投资项目风险^{(investment project risk)}的依据

[单选题]下列各项中，不属于应收账款的收账管理措施的是（）。

A. A
B. B
C. C
D. D

[多选题]在财务管理上，下列资产可作为现金管理的有（）。

A. 库存现金^{(cash on hand)}
B. 银行本票
C. 银行汇票^{(bank draft)}
D. 应收账款
E. 银行存款

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