【名词&注释】
建筑工程(construction engineering)、水产品(aquatic products)、网上银行(internet banking)、短期融资券(short-term financing bills)、应付账款(accounts payable)、企业净资产(enterprise net assets)、可执行(executable)、总金额(aggregate amount)、活期存款(current deposit)、手续费收入
[多选题]网点应对委托代付单位提供的资料进行双人核对,如核对不符退回委托单位。核对内容包括().
A. A、代付清单上总笔数、总金额(aggregate amount)与明细是否相符B、代付清单上总笔数、总金额(aggregate amount)、各明细项与磁盘中内容是否一致C、委托单位如提供支票,应审核支票各项要素是否齐全,填写是否正确,金额与代付清单是否相符D、核验代付清单和支票上加盖的印鉴与预留印鉴是否相符
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学习资料:
[多选题]以下属于短期融资券和中期票据的特点是()
A. A、短期融资券期限不超过一年,中期票据期限超过一年
B. B、短期融资券和中期票据的待偿还余额不超过企业净资产40%
C. C、短期融资券和中期票据均按照一次注册、两年有效、分期发行的方式管理
D. D、中期票据的发行利率可执行(executable)固定利率,也可执行(executable)浮动利率
[多选题]以下哪些基础交易不适宜做保理()
A. A、水产品
B. B、建筑工程
C. C、合同中含有禁止转让条款
D. D、未纳入集团客户授信管理的关联企业之间
[多选题]A企业在网上银行办理一笔转账业务,向在广西工行开户的乙客户支付货款13000元,账务处理需要经过以下科目().
A. A、222活期存款(current deposit)
B. B、244应付账款
C. C、304同城行处往来
D. D、503手续费收入
E. E、232应解汇款
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