下列关于价值类投资者关注的因素，错误的是（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、指数和(exponential sum)、不存在(there is no)、证券市场(securities market)、对数正态分布(lognormal distribution)、市盈率(price-earning ratio)、金融资产收益率(financial asset return)、无风险利率(risk-free interest rate)、经济决定因素、正态分布。

[单选题]下列关于价值类投资者关注的因素，错误的是（）。

A. 关注市盈率的价格，并通过一些比较分析方法确信股票价格很便宜
B. 并不太关心当前的收益或者影响收益率增长的基本因素
C. 经常隐含地假设该股票的市盈率低于正常水平，时常会对其价格进行纠正。
D. 关注市盈率的每股收益及其经济决定因素

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[单选题]如果市场未达到均衡状态的话，投资者就会大量利用这种机会，从而使均衡状态恢复，这是下面哪一项理论的观点（）。

A. 均衡价格理论
B. 套利定价理论
C. 资产资本定价模型
D. 股票价格为公平价格

[单选题]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。

A. 金融资产收益率^{(financial asset return)}服从对数正态分布
B. 在期权有效内，无风险利率^{(risk-free interest rate)}和金融资产收益率^{(financial asset return)}变量是恒定的
C. 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D. 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行

[单选题]金融期货是以金融资产作为标的资产的期货合约，下列合约中，属于金融期货的是（）。

A. 外汇期权
B. 股指期权
C. 远期利率协议
D. 股指期货

[多选题]下列关于久期的说法，正确的是（）。

A. 零息债券的久期等于它的持有时间
B. 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C. 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D. 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
E. 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

[单选题]刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率^{(risk-free interest rate)}进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率^{(risk-free interest rate)}的情况根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

A. 3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B. 5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C. 0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D. 0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金

[单选题]大洋公司在2011年1月1日平价发行新债券，每张面值1000元，票面利率10％，5年到期，每年12月31日付息。陈先生持有大洋公司在2011年1月1日发行的债券，该债券2015年1月1日的到期收益率是（）

A. 9％
B. 10％
C. 11％
D. 12％

[单选题]反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）

A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本*市场线方程
D. 套利定价方程

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