上海银行代收业务是指通过本行渠道经办的各类对私中间业务，包括

【名词&注释】

现金管理(cash management)、中间业务(intermediate business)、会计师事务所(accounting firm)、营业网点(business-net spots)、出资人(investor)、登记簿(register)、银行汇票(bank draft)、事业费(operating expenses)、不成功、必须坚持(must stick to)

[多选题]上海银行代收业务是指通过本行渠道经办的各类对私中间业务，包括（）。

A. A、代收公用事业费^{(operating expenses)}
B. B、代收财政非税
C. C、代收银房通房款
D. D、代收保险费

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[单选题]出票行对持票人长期未行使票据权利的银行本票、银行汇票^{(bank draft)}，应在自出票日起（）年后方可进行核销，将票据款项转入“营业外收入”。

A. A、1年
B. B、2年
C. C、3年
D. D、4年

[单选题]验资户验资不成功的，根据缴款人提供的（）及有关结算凭证可将其账户资金退还至原出资人账户。（1）出资人签名或盖章的退款需求书（2）承办验资的会计师事务所出具的《验资款退出通知书》（3）工商行政管理机关不予受理（登记驳回）通知书

A. A、（1）和（2）
B. B、（1）和（3）
C. C、（2）或（3）
D. D、（2）和（3）

[单选题]营业网点管理重要空白凭证必须坚持^{(must stick to)}（）制度。

A. A、按日核对
B. B、按周核对
C. C、按季核对
D. D、按旬核对

[单选题]办理汇出汇款业务时，对于选择OUR方式的私人汇出汇款，币种（）需事先加收汇款手续费。

A. A、EUR
B. B、HKD
C. C、USD
D. D、JPY

[单选题]《现金库存登记簿》的保管期限为（）年。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[多选题]关于有价单证的领入、使用、保管，下列说法正确的是（）。

A. A、各支行向总行金库领入后须在监控下逐份清点数量、核对起讫号码，并当天入账。
B. B、如发现多缺、号码错误等情况应立即与总行金库联系，同时报总行会计结算部后，方可发售或使用。
C. C、有价单证应按号码起讫顺序发售，不得跳号发售。
D. D、有价单证的保管和交接手续应视同现金管理。

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