第七章营运资金管理题库2022实战模拟每日一练(09月10日)

1. [单选题]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。

A. A．5000
B. B．10000
C. C．15000
D. D．20000

2. [多选题]下列关于短期借款的表述中，不正确的有（）。

A. A．银行借款利息的支付方式－般为收款法
B. B．在信贷额度内，银行需无条件^{(unconditional)}提供贷款
C. C．补偿性余额属于提前归还借款
D. D．如果存在周转信贷协定，则要对已经使用的资金支付承诺费

3. [多选题]C公司生产中使用的甲标准件，全年共需耗用9000件(－年按照360天计算)，该标准件通过自制方式取得。其日产量^{(daily output)}50件，单位生产成本50元；每次生产准备成本200元，固定生产准备成本每年10000元；年变动储存成本每件5元，固定储存成本每年20000元。假设－年按360天计算，下列各项中，正确的有（）。

A. A．经济生产批量为1200件
B. B．最高库存量^(inventory)为600件
C. C．经济生产批量占用资金为30000元
D. D．与经济生产批量相关的总成本是3000元

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